| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 648.00 | 17 649.00 | 1 998.00 | 19 648.00 |
AH Fonds commercial | 45 734.00 | | 45 734.00 | 45 734.00 |
AN Terrains | 53 357.00 | | 53 357.00 | 53 357.00 |
AP Constructions | 483 082.00 | 427 026.00 | 56 056.00 | 483 082.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 604.00 | 9 604.00 | | 9 604.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 861.00 | 49 330.00 | 14 530.00 | 63 861.00 |
BJ TOTAL (I) | 675 287.00 | 503 611.00 | 171 676.00 | 675 287.00 |
BT Marchandises | 1 602 065.00 | 118 515.00 | 1 483 550.00 | 1 602 065.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 208 214.00 | 2 653.00 | 205 560.00 | 208 214.00 |
BZ Autres créances | 71 106.00 | 50 070.00 | 21 035.00 | 71 106.00 |
CF Disponibilités | 202 256.00 | | 202 256.00 | 202 256.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 818.00 | | 35 818.00 | 35 818.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 119 461.00 | 171 239.00 | 1 948 222.00 | 2 119 461.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 941.00 | | 941.00 | 941.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 795 690.00 | 674 850.00 | 2 120 840.00 | 2 795 690.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 664 525.00 | 664 525.00 | | 664 525.00 |
DD Réserve légale (1) | 66 452.00 | 66 453.00 | | 66 452.00 |
DG Autres réserves | 990 058.00 | 974 940.00 | | 990 058.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 059.00 | 69 606.00 | | 58 059.00 |
DL TOTAL (I) | 1 779 095.00 | 1 775 523.00 | | 1 779 095.00 |
DP Provisions pour risques | 941.00 | 96.00 | | 941.00 |
DQ Provisions pour charges | 11 641.00 | 12 627.00 | | 11 641.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 582.00 | 12 723.00 | | 12 582.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 042.00 | 50 214.00 | | 10 042.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 155 055.00 | 141 415.00 | | 155 055.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 154 365.00 | 166 165.00 | | 154 365.00 |
EA Autres dettes | 9 600.00 | 15 579.00 | | 9 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 329 063.00 | 373 373.00 | | 329 063.00 |
ED (V) | 98.00 | | | 98.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 120 840.00 | 2 161 620.00 | | 2 120 840.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 319 023.00 | | | 319 023.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2.00 | | | 2.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 298 135.00 | 102 527.00 | 3 400 662.00 | 3 298 135.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 32 009.00 | 72.00 | 32 081.00 | 32 009.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 330 144.00 | 102 599.00 | 3 432 743.00 | 3 330 144.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 153 908.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 586 670.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 259 777.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 69 941.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 275 664.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 88 865.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 392 748.00 | |
FZ Charges sociales | | | 216 579.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 978.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 120 441.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 11 641.00 | |
GE Autres charges | | | 9 601.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 478 239.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 108 431.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 065.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 96.00 | |
GN Différences positives de change | | | 769.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 931.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 941.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 688.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 11 760.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 390.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 540.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 109 971.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 667.00 | | | 6 667.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 910.00 | | | 910.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 910.00 | 2 035.00 | | 910.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 408.00 | | | 22 408.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 408.00 | 17 215.00 | | 22 408.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -21 498.00 | -15 180.00 | | -21 498.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 18 010.00 | 17 527.00 | | 18 010.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 403.00 | 4 390.00 | | 12 403.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 603 511.00 | 3 676 333.00 | | 3 603 511.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 545 452.00 | 3 606 727.00 | | 3 545 452.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 58 059.00 | 69 606.00 | | 58 059.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 666 152.00 | 9 135.00 | | 666 152.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 675 287.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 65 383.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 609 904.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 65 383.00 | | | 65 383.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 600 769.00 | 9 135.00 | | 600 769.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 470 632.00 | 32 978.00 | | 470 632.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 229.00 | 1 419.00 | | 16 229.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 454 402.00 | 31 558.00 | | 454 402.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 723.00 | 14 349.00 | 12 723.00 | 12 723.00 |
6N Sur stocks et en cours | 125 729.00 | 118 515.00 | 125 729.00 | 125 729.00 |
6T Sur comptes clients | 727.00 | 1 925.00 | | 727.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 58 955.00 | | 8 885.00 | 58 955.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 185 412.00 | 120 441.00 | 134 614.00 | 185 412.00 |
7C TOTAL GENERAL | 198 135.00 | 134 790.00 | 147 337.00 | 198 135.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 132 082.00 | 147 240.00 | |
UG ‐ Financières | | 941.00 | 96.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 155 055.00 | 155 055.00 | | 155 055.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 639.00 | 54 639.00 | | 54 639.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 826.00 | 77 826.00 | | 77 826.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 600.00 | 9 600.00 | | 9 600.00 |
UX Autres créances clients | 204 220.00 | 204 220.00 | | 204 220.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 994.00 | 3 994.00 | | 3 994.00 |
VB T. V. A. | 4 451.00 | 4 451.00 | | 4 451.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 040.00 | | | 10 040.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 400.00 | | | 14 400.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 522.00 | 12 522.00 | | 12 522.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 666.00 | 2 666.00 | | 2 666.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54 132.00 | 54 132.00 | | 54 132.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 818.00 | 35 818.00 | | 35 818.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 315 138.00 | 315 138.00 | | 315 138.00 |
VW T.V.A. | 19 233.00 | 19 233.00 | | 19 233.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 329 063.00 | 319 023.00 | | 329 063.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 88 865.00 | | | 88 865.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 999.00 | | | 16 999.00 |
ST Autres comptes | 256 880.00 | | | 256 880.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 784.00 | | | 1 784.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 88 865.00 | | | 88 865.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 768 822.00 | | | 768 822.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 379 808.00 | | | 379 808.00 |
ZE Dividendes | 54 487.00 | | | 54 487.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 275 664.00 | | | 275 664.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |