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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 389.00 | 14 861.00 | 528.00 | 15 389.00 |
AH Fonds commercial | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
AN Terrains | 53 357.00 | | 53 357.00 | 53 357.00 |
AP Constructions | 483 082.00 | 383 233.00 | 99 849.00 | 483 082.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 604.00 | 9 604.00 | | 9 604.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 389.00 | 29 782.00 | 20 607.00 | 50 389.00 |
BJ TOTAL (I) | 657 557.00 | 437 480.00 | 220 077.00 | 657 557.00 |
BT Marchandises | 1 788 802.00 | 136 497.00 | 1 652 306.00 | 1 788 802.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 268 932.00 | 1 737.00 | 267 195.00 | 268 932.00 |
BZ Autres créances | 166 987.00 | 68 135.00 | 98 852.00 | 166 987.00 |
CF Disponibilités | 8 093.00 | | 8 093.00 | 8 093.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 648.00 | | 12 648.00 | 12 648.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 245 462.00 | 206 369.00 | 2 039 093.00 | 2 245 462.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 206.00 | | 206.00 | 206.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 903 225.00 | 643 849.00 | 2 259 375.00 | 2 903 225.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 664 525.00 | 664 525.00 | | 664 525.00 |
DD Réserve légale (1) | 66 453.00 | 66 453.00 | | 66 453.00 |
DG Autres réserves | 992 053.00 | 974 558.00 | | 992 053.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 862.00 | 115 572.00 | | 6 862.00 |
DL TOTAL (I) | 1 729 892.00 | 1 821 108.00 | | 1 729 892.00 |
DP Provisions pour risques | 206.00 | 213.00 | | 206.00 |
DQ Provisions pour charges | | 12 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 206.00 | 12 213.00 | | 206.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 203 927.00 | 85 009.00 | | 203 927.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 153 188.00 | 159 812.00 | | 153 188.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 155 825.00 | 226 606.00 | | 155 825.00 |
EA Autres dettes | 15 603.00 | 17 283.00 | | 15 603.00 |
EC TOTAL (IV) | 528 543.00 | 488 710.00 | | 528 543.00 |
ED (V) | 735.00 | 13.00 | | 735.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 259 375.00 | 2 322 044.00 | | 2 259 375.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 3 856 464.00 | |
FD Production vendue biens | | | 87 142.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 943 606.00 | |
FQ Autres produits | | | 142 402.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 086 009.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 671 475.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 75 261.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 349 706.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 72 433.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 445 893.00 | |
FZ Charges sociales | | | 259 885.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 171 019.00 | |
GE Autres charges | | | 16 469.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 062 141.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 868.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 160.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 480.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 680.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 548.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 510.00 | 3 291.00 | | 1 510.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 365.00 | 36 201.00 | | 20 365.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18 854.00 | -32 910.00 | | -18 854.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 832.00 | 23 236.00 | | 1 832.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 37 043.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 106 679.00 | 4 274 684.00 | | 4 106 679.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 099 818.00 | 4 159 112.00 | | 4 099 818.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 862.00 | 115 572.00 | | 6 862.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 651 133.00 | | | 651 133.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 657 557.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 389.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 596 433.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 612.00 | | | 14 612.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 590 787.00 | | | 590 787.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 410 187.00 | 33 795.00 | 6 502.00 | 410 187.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 626.00 | 1 944.00 | 709.00 | 13 626.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 396 561.00 | 31 851.00 | 5 793.00 | 396 561.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 213.00 | 206.00 | 12 213.00 | 12 213.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 213.00 | 206.00 | 12 213.00 | 12 213.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 12 000.00 | |
UG ‐ Financières | | 206.00 | 213.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 153 188.00 | 153 188.00 | | 153 188.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 603.00 | 15 603.00 | | 15 603.00 |
UX Autres créances clients | 268 932.00 | | | 268 932.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 174 622.00 | 174 622.00 | | 174 622.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 305.00 | 24 904.00 | 4 401.00 | 29 305.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -11 807.00 | | | -11 807.00 |
VP Divers | 166 987.00 | | | 166 987.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 155 825.00 | 155 825.00 | | 155 825.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 648.00 | | | 12 648.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 448 567.00 | 448 567.00 | | 448 567.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 528 543.00 | 524 142.00 | 4 401.00 | 528 543.00 |