| |
| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | | | 1 245 000.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 114.00 | 869.00 | 15 245.00 | 16 114.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 851.00 | 7 851.00 | | 7 851.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 20 659.00 | | 20 659.00 | 20 659.00 |
AN Terrains | 499 339.00 | | 499 339.00 | 499 339.00 |
AP Constructions | 10 106 249.00 | 5 109 638.00 | 4 996 611.00 | 10 106 249.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 537 784.00 | 376 728.00 | 161 056.00 | 537 784.00 |
AX Avances et acomptes | 7 131 840.00 | | 7 131 840.00 | 7 131 840.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 839.00 | | 6 839.00 | 6 839.00 |
BH Autres immobilisations financières | 78 724.00 | | 78 724.00 | 78 724.00 |
BJ TOTAL (I) | | | 179 308 000.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 597 051 000.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 99 220.00 | | 99 220.00 | 99 220.00 |
BZ Autres créances | | | 134 491 000.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 046 410.00 | 3 805.00 | 10 042 605.00 | 10 046 410.00 |
CF Disponibilités | | | 3 772 000.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 33 444.00 | | 33 444.00 | 33 444.00 |
CJ TOTAL (II) | | | 117 922 000.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 297 230 000.00 | |
CU Autres participations | 103 613 539.00 | 23 684 177.00 | 79 929 362.00 | 103 613 539.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 359 000.00 | 22 209 000.00 | | 22 359 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 474 000.00 | 1 318 000.00 | | 2 474 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 708 221.00 | 2 708 221.00 | | 2 708 221.00 |
DG Autres réserves | 9 705 381.00 | 9 677 269.00 | | 9 705 381.00 |
DH Report à nouveau | 126 070 234.00 | 111 420 353.00 | | 126 070 234.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 783 331.00 | 14 677 992.00 | | 21 783 331.00 |
DK Provisions réglementées | 838 600.00 | 831 252.00 | | 838 600.00 |
DL TOTAL (I) | 140 506 000.00 | 117 534 000.00 | | 140 506 000.00 |
DP Provisions pour risques | 2 254 917.00 | 3 204 115.00 | | 2 254 917.00 |
DQ Provisions pour charges | 760 491.00 | 762 875.00 | | 760 491.00 |
DR TOTAL (IV) | 17 262 000.00 | 15 836 000.00 | | 17 262 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 482 811.00 | 11 821 529.00 | | 7 482 811.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 73 866 000.00 | 63 910 000.00 | | 73 866 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 339 631.00 | 226 826.00 | | 339 631.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 166.00 | 1 522 190.00 | | 90 166.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 117 611.00 | 1 411 310.00 | | 117 611.00 |
EA Autres dettes | 15 327 000.00 | 19 931 000.00 | | 15 327 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 139 462 000.00 | 132 837 000.00 | | 139 462 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 297 230 000.00 | 266 207 000.00 | | 297 230 000.00 |
P1 PASSIF ‐ Capitaux propres | 58 000.00 | 44 000.00 | | 58 000.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 436 308.00 | | 3 436 308.00 | 3 436 308.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 269 927 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 875.00 | |
FQ Autres produits | | | 21 727 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 291 654 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 745 607.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -8 914 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 936.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 694 870.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 8 039 541.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | -14 306 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 977 759.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 089 000.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 29 195 322.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 56 532.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 509.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 18 809.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 621 000.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 223 169.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 382 513.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -1 135 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -514 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 575 000.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 74 763.00 | | | 74 763.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 11 347 991.00 | 481 700.00 | | 11 347 991.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 655 000.00 | 19 910 000.00 | | 7 655 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 206.00 | | | 206.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 434 330.00 | 11 653.00 | | 10 434 330.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 55 141.00 | 966 315.00 | | 55 141.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -6 801 000.00 | -16 117 000.00 | | -6 801 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 854 000.00 | 3 793 000.00 | | 854 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -11 870 000.00 | -13 639 000.00 | | -11 870 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 44 170 471.00 | 31 093 783.00 | | 44 170 471.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 387 140.00 | 16 415 791.00 | | 22 387 140.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 783 331.00 | 14 677 992.00 | | 21 783 331.00 |
R3 Compte de résultat ‐ Résultat technique | -566 000.00 | -273 000.00 | | -566 000.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 23 559 000.00 | 26 217 000.00 | | 23 559 000.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 22 993 000.00 | 25 944 000.00 | | 22 993 000.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 977 000.00 | 912 000.00 | | 977 000.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 22 016 000.00 | 25 032 000.00 | | 22 016 000.00 |
| |
| 5 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 121 550 640.00 | | 11 156 509.00 | 121 550 640.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 434 330.00 | 103 699 102.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 217 537.00 | 10 470 675.00 | 122 018 938.00 | 217 537.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 44 624.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 217 537.00 | 36 344.00 | 18 275 212.00 | 217 537.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 44 624.00 | | | 44 624.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 473 393.00 | | 3 055 700.00 | 15 473 393.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 106 032 623.00 | | 8 100 809.00 | 106 032 623.00 |
| |
| 6 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 728 170.00 | 694 870.00 | 36 344.00 | 4 728 170.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 720.00 | | | 8 720.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 719 449.00 | 694 870.00 | 36 344.00 | 4 719 449.00 |
| |
| 7 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 831 252.00 | 38 529.00 | 31 181.00 | 831 252.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 966 990.00 | 16 612.00 | 968 194.00 | 3 966 990.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 108 391.00 | | | 108 391.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 9 814 763.00 | 8 043 346.00 | 6 729 179.00 | 9 814 763.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 37 027 788.00 | 8 262 710.00 | 10 369 000.00 | 37 027 788.00 |
7C TOTAL GENERAL | 41 826 029.00 | 8 317 851.00 | 11 368 375.00 | 41 826 029.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 039 541.00 | 18 875.00 | |
UG ‐ Financières | | 223 169.00 | 1 509.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 55 141.00 | 11 347 991.00 | |
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| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 476 281.00 | | | 476 281.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 339 631.00 | 339 631.00 | | 339 631.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 055.00 | 2 055.00 | | 2 055.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 117 611.00 | 117 611.00 | | 117 611.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 356 969.00 | 356 969.00 | | 356 969.00 |
UT Autres immobilisations financières | 78 724.00 | | | 78 724.00 |
UX Autres créances clients | 99 220.00 | | | 99 220.00 |
VB T. V. A. | 75 051.00 | | | 75 051.00 |
VC Groupe et associés | 108 315 576.00 | | | 108 315 576.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 048 752.00 | 2 048 752.00 | | 2 048 752.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 434 059.00 | 345 597.00 | 1 661 538.00 | 5 434 059.00 |
VI Groupe et associés | 4 035 346.00 | 4 035 346.00 | | 4 035 346.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 204 000.00 | | | 5 204 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 550 000.00 | | | 9 550 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 554 158.00 | | | 1 554 158.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 099.00 | | | 4 099.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 233.00 | 5 233.00 | | 5 233.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 028.00 | | | 6 028.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 444.00 | | | 33 444.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 110 166 299.00 | 110 087 575.00 | 78 724.00 | 110 166 299.00 |
VW T.V.A. | 82 878.00 | 82 878.00 | | 82 878.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 898 817.00 | 7 334 073.00 | 1 661 538.00 | 12 898 817.00 |