| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | | | 1 166 000.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 114.00 | 869.00 | 15 245.00 | 16 114.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 851.00 | 7 851.00 | | 7 851.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 2 040.00 | | 2 040.00 | 2 040.00 |
AN Terrains | 499 339.00 | | 499 339.00 | 499 339.00 |
AP Constructions | 18 882 499.00 | 9 760 210.00 | 9 122 289.00 | 18 882 499.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 544 111.00 | 390 197.00 | 153 914.00 | 544 111.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 176 542 000.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 6 839.00 | | 6 839.00 | 6 839.00 |
BH Autres immobilisations financières | 79 679.00 | | 79 679.00 | 79 679.00 |
BJ TOTAL (I) | 126 402 395.00 | 35 498 695.00 | 90 903 700.00 | 126 402 395.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 9 150 000.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 467 496.00 | | 467 496.00 | 467 496.00 |
BZ Autres créances | 139 174 120.00 | 8 783 618.00 | 130 390 502.00 | 139 174 120.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 457 621.00 | 413.00 | 1 457 208.00 | 1 457 621.00 |
CF Disponibilités | 1 928 858.00 | | 1 928 858.00 | 1 928 858.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 953.00 | | 8 953.00 | 8 953.00 |
CJ TOTAL (II) | 143 037 048.00 | 8 784 032.00 | 134 253 017.00 | 143 037 048.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 269 439 444.00 | 44 282 727.00 | 225 156 717.00 | 269 439 444.00 |
CU Autres participations | 106 363 924.00 | 25 339 569.00 | 81 024 355.00 | 106 363 924.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 358 910.00 | 22 358 910.00 | | 22 358 910.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 557 871.00 | 2 557 871.00 | | 2 557 871.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 708 221.00 | 2 708 221.00 | | 2 708 221.00 |
DG Autres réserves | 9 705 381.00 | 9 705 381.00 | | 9 705 381.00 |
DH Report à nouveau | 136 901 773.00 | 121 476 008.00 | | 136 901 773.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 788 140.00 | 20 195 666.00 | | 21 788 140.00 |
DK Provisions réglementées | 775 635.00 | 845 024.00 | | 775 635.00 |
DL TOTAL (I) | 196 795 931.00 | 179 847 081.00 | | 196 795 931.00 |
DO TOTAL (II) | 5 222 000.00 | 5 103 000.00 | | 5 222 000.00 |
DP Provisions pour risques | 1 025 821.00 | 1 923 028.00 | | 1 025 821.00 |
DQ Provisions pour charges | 56 482.00 | 58 246.00 | | 56 482.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 082 303.00 | 1 981 274.00 | | 1 082 303.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 106 734.00 | 13 075 064.00 | | 20 106 734.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 703 481.00 | 652 264.00 | | 703 481.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 277 457.00 | 267 821.00 | | 277 457.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 412 164.00 | 2 057 819.00 | | 412 164.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 676.00 | 14 442.00 | | 17 676.00 |
EA Autres dettes | 5 681 168.00 | 19 868 673.00 | | 5 681 168.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 79 803.00 | | | 79 803.00 |
EC TOTAL (IV) | 27 278 483.00 | 35 936 082.00 | | 27 278 483.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 225 156 717.00 | 217 764 437.00 | | 225 156 717.00 |
EJ (dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) | 140 560.00 | | | 140 560.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 29 516 000.00 | 21 004 000.00 | | 29 516 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 838 430.00 | | 3 838 430.00 | 3 838 430.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 838 430.00 | | 3 838 430.00 | 3 838 430.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 424 823.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 263 258.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 584 200.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 523 520.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 642.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 212 762.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 332 143.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 662 274.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -399 016.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 21 546 754.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 166 205.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 67 902.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2 932.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 783 793.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 175.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 759 694.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 4 167.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 764 037.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 21 019 756.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 620 740.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 683 137.00 | | | 6 683 137.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 999 919.00 | 2 224 008.00 | | 999 919.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 683 056.00 | 2 224 008.00 | | 8 683 056.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 678 024.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 700 094.00 | 20.00 | | 6 700 094.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 33 323.00 | 484 499.00 | | 33 323.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 733 417.00 | 1 162 543.00 | | 6 733 417.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 949 640.00 | 1 061 465.00 | | 1 949 640.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 782 240.00 | -1 776 782.00 | | 782 240.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 34 730 107.00 | 26 890 408.00 | | 34 730 107.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 941 967.00 | 6 694 742.00 | | 12 941 967.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 788 140.00 | 20 195 666.00 | | 21 788 140.00 |
R3 Compte de résultat ‐ Résultat technique | -210 000.00 | -201 000.00 | | -210 000.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 30 887 000.00 | 22 321 000.00 | | 30 887 000.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 30 677 000.00 | 22 120 000.00 | | 30 677 000.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 1 161 000.00 | 1 116 000.00 | | 1 161 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 126 181 421.00 | | 6 949 392.00 | 126 181 421.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 683 137.00 | 106 450 442.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 45 280.00 | 6 683 137.00 | 126 402 395.00 | 45 280.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 965.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 45 280.00 | | 19 927 989.00 | 45 280.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 965.00 | | | 23 965.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 795 462.00 | | 177 807.00 | 19 795 462.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 106 361 994.00 | | 6 771 585.00 | 106 361 994.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 858 016.00 | 1 212 762.00 | 20 043.00 | 8 858 016.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 720.00 | | | 8 720.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 849 296.00 | 1 212 762.00 | 20 043.00 | 8 849 296.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
02 aucun libellé | 25 379 000.00 | 175.00 | 39 606.00 | 25 379 000.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 845 024.00 | 33 323.00 | 102 712.00 | 845 024.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 981 274.00 | | 898 971.00 | 1 981 274.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 108 391.00 | | | 108 391.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 8 903 244.00 | 332 143.00 | 451 355.00 | 8 903 244.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 34 390 635.00 | 332 318.00 | 490 961.00 | 34 390 635.00 |
7C TOTAL GENERAL | 37 216 933.00 | 365 641.00 | 1 492 644.00 | 37 216 933.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 332 143.00 | 424 823.00 | |
UG ‐ Financières | | 175.00 | 67 902.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 33 323.00 | 999 919.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 703 481.00 | | | 703 481.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 277 457.00 | 277 457.00 | | 277 457.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 244.00 | 244.00 | | 244.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 403 565.00 | 403 565.00 | | 403 565.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 676.00 | 17 676.00 | | 17 676.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 582 466.00 | 582 466.00 | | 582 466.00 |
8L Produits constatés d’avance | 79 803.00 | 79 803.00 | | 79 803.00 |
UT Autres immobilisations financières | 79 679.00 | | 79 679.00 | 79 679.00 |
UX Autres créances clients | 467 496.00 | 467 496.00 | | 467 496.00 |
VC Groupe et associés | 139 069 863.00 | 139 069 863.00 | | 139 069 863.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 943 793.00 | 12 443 793.00 | 500 000.00 | 12 943 793.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 162 942.00 | 1 985 034.00 | 3 412 523.00 | 7 162 942.00 |
VI Groupe et associés | 5 098 702.00 | 5 098 702.00 | | 5 098 702.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 13 550 000.00 | | | 13 550 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 548 685.00 | | | 6 548 685.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 60 169.00 | 60 169.00 | | 60 169.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 085.00 | 8 085.00 | | 8 085.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 088.00 | 44 088.00 | | 44 088.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 953.00 | 8 953.00 | | 8 953.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 139 730 248.00 | 139 650 569.00 | 79 679.00 | 139 730 248.00 |
VW T.V.A. | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 27 278 483.00 | 20 897 095.00 | 3 912 523.00 | 27 278 483.00 |