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| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | | | 1 472 000.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 114.00 | 869.00 | 15 245.00 | 16 114.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 851.00 | 7 851.00 | | 7 851.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
AN Terrains | 499 339.00 | | 499 339.00 | 499 339.00 |
AP Constructions | 18 196 407.00 | 7 358 649.00 | 10 837 758.00 | 18 196 407.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 544 111.00 | 385 450.00 | 158 661.00 | 544 111.00 |
AX Avances et acomptes | 19 367.00 | | 19 367.00 | 19 367.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 839.00 | | 6 839.00 | 6 839.00 |
BH Autres immobilisations financières | 78 927.00 | | 78 927.00 | 78 927.00 |
BJ TOTAL (I) | | | 211 098 000.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 1 990 000.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 66 286 000.00 | |
BZ Autres créances | | | 19 548 000.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 2 435 000.00 | |
CF Disponibilités | | | 5 107 000.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 71 919.00 | | 71 919.00 | 71 919.00 |
CJ TOTAL (II) | | | 116 491 000.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 327 589 000.00 | |
CU Autres participations | 106 225 919.00 | 25 376 928.00 | 80 848 991.00 | 106 225 919.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 359 000.00 | 22 359 000.00 | | 22 359 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 558 000.00 | 2 474 000.00 | | 2 558 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 708 221.00 | 2 708 221.00 | | 2 708 221.00 |
DG Autres réserves | 9 705 381.00 | 9 705 381.00 | | 9 705 381.00 |
DH Report à nouveau | 132 641 832.00 | 131 566 755.00 | | 132 641 832.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 013 497.00 | 17 367 269.00 | | 23 013 497.00 |
DK Provisions réglementées | 842 883.00 | 840 741.00 | | 842 883.00 |
DL TOTAL (I) | 144 361 000.00 | 142 217 000.00 | | 144 361 000.00 |
DP Provisions pour risques | 2 974 075.00 | 1 395 090.00 | | 2 974 075.00 |
DQ Provisions pour charges | 752 188.00 | 754 396.00 | | 752 188.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 769 000.00 | 14 409 000.00 | | 12 769 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 151 262.00 | 10 838 846.00 | | 13 151 262.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 99 340 000.00 | 86 113 000.00 | | 99 340 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 228 091.00 | 416 258.00 | | 228 091.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 134 534.00 | 198 002.00 | | 134 534.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 19 057.00 | 30 852.00 | | 19 057.00 |
EA Autres dettes | 16 720 000.00 | 14 890 000.00 | | 16 720 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 170 459 000.00 | 153 724 000.00 | | 170 459 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 327 589 000.00 | 310 350 000.00 | | 327 589 000.00 |
P1 PASSIF ‐ Capitaux propres | 23 000.00 | 62 000.00 | | 23 000.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 16 548 000.00 | 18 019 000.00 | | 16 548 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 541 160.00 | | 3 541 160.00 | 3 541 160.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 273 427 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 120 762.00 | |
FQ Autres produits | | | 22 094 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 295 521 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 149 887 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 586 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 063 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 202 000.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 2 098 520.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 710 265.00 | |
GE Autres charges | | | 12 331 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 267 069 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 452 000.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 18 777 923.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 80.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 300 260.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 509.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 16 528.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 758 000.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 545.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 580 365.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 455.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 758 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 452 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 262.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 31 181.00 | 891 008.00 | | 31 181.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 660 000.00 | 6 822 000.00 | | 5 660 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 678 024.00 | | | 678 024.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 10.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 612 308.00 | 33 323.00 | | 1 612 308.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 334 000.00 | 6 641 000.00 | | 8 334 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 674 000.00 | 181 000.00 | | -2 674 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 867 000.00 | 9 648 000.00 | | 5 867 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 789 332.00 | 26 587 023.00 | | 25 789 332.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 775 835.00 | 9 219 754.00 | | 2 775 835.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 013 497.00 | 17 367 269.00 | | 23 013 497.00 |
R3 Compte de résultat ‐ Résultat technique | 283 000.00 | 959 000.00 | | 283 000.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 19 628 000.00 | 18 921 000.00 | | 19 628 000.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 18 548 000.00 | 18 019 000.00 | | 18 548 000.00 |
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| 5 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 124 249 063.00 | | 1 547 118.00 | 124 249 063.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 106 311 685.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 186 308.00 | 15 000.00 | 125 594 873.00 | 186 308.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 965.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 186 308.00 | 15 000.00 | 19 259 223.00 | 186 308.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 965.00 | | | 23 965.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 865 917.00 | | 594 614.00 | 18 865 917.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 105 359 180.00 | | 952 504.00 | 105 359 180.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 186 308.00 | | | 186 308.00 |
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| 6 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 454 299.00 | 1 205 128.00 | 15 000.00 | 6 454 299.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 720.00 | | | 8 720.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 445 579.00 | 1 205 128.00 | 15 000.00 | 6 445 579.00 |
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| 7 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
02 aucun libellé | 25 378 154.00 | 283.00 | 1 509.00 | 25 378 154.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 840 741.00 | 33 323.00 | 31 181.00 | 840 741.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 149 486.00 | 1 578 985.00 | 2 208.00 | 2 149 486.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 108 391.00 | | | 108 391.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 11 349 304.00 | 2 101 782.00 | 3 104 804.00 | 11 349 304.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 36 835 849.00 | 2 102 065.00 | 3 106 313.00 | 36 835 849.00 |
7C TOTAL GENERAL | 39 826 076.00 | 3 714 373.00 | 3 139 702.00 | 39 826 076.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 098 520.00 | 3 107 012.00 | |
UG ‐ Financières | | 3 545.00 | 1 509.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 612 308.00 | 31 181.00 | |
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| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 638 836.00 | | | 638 836.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 228 091.00 | 228 091.00 | | 228 091.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 204.00 | 204.00 | | 204.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 248.00 | 17 248.00 | | 17 248.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 19 057.00 | 19 057.00 | | 19 057.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 472 784.00 | 472 784.00 | | 472 784.00 |
UT Autres immobilisations financières | 78 927.00 | | 78 927.00 | 78 927.00 |
UX Autres créances clients | 439 241.00 | 439 241.00 | | 439 241.00 |
VB T. V. A. | 37 872.00 | 37 872.00 | | 37 872.00 |
VC Groupe et associés | 124 240 349.00 | 124 240 349.00 | | 124 240 349.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 661 249.00 | 3 661 249.00 | | 3 661 249.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 490 013.00 | 1 758 317.00 | 5 135 542.00 | 9 490 013.00 |
VI Groupe et associés | 2 759 360.00 | 2 759 360.00 | | 2 759 360.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 600 000.00 | | | 4 600 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 664 992.00 | | | 2 664 992.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 998 046.00 | 2 998 046.00 | | 2 998 046.00 |
VP Divers | 2 149 765.00 | 2 149 765.00 | | 2 149 765.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 298.00 | 23 298.00 | | 23 298.00 |
VS Charges constatées d’avance | 71 919.00 | 71 919.00 | | 71 919.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 130 039 416.00 | 129 960 489.00 | 78 927.00 | 130 039 416.00 |
VW T.V.A. | 116 822.00 | 116 822.00 | | 116 822.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 403 925.00 | 9 033 393.00 | 5 135 542.00 | 17 403 925.00 |