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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 114.00 | 869.00 | 15 245.00 | 16 114.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 851.00 | 7 851.00 | | 7 851.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AN Terrains | 499 339.00 | | 499 339.00 | 499 339.00 |
AP Constructions | 17 795 846.00 | 6 170 899.00 | 11 624 947.00 | 17 795 846.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 542 791.00 | 383 072.00 | 159 719.00 | 542 791.00 |
AX Avances et acomptes | 27 942.00 | | 27 942.00 | 27 942.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 839.00 | | 6 839.00 | 6 839.00 |
BH Autres immobilisations financières | 78 812.00 | | 78 812.00 | 78 812.00 |
BJ TOTAL (I) | 124 249 063.00 | 31 940 844.00 | 92 308 219.00 | 124 249 063.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 125 912.00 | | 125 912.00 | 125 912.00 |
BZ Autres créances | 117 039 862.00 | 11 349 304.00 | 105 690 558.00 | 117 039 862.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 916 058.00 | | 1 916 058.00 | 1 916 058.00 |
CF Disponibilités | 7 984 926.00 | | 7 984 926.00 | 7 984 926.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 305.00 | | 26 305.00 | 26 305.00 |
CJ TOTAL (II) | 127 093 064.00 | 11 349 304.00 | 115 743 759.00 | 127 093 064.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 251 342 126.00 | 43 290 148.00 | 208 051 978.00 | 251 342 126.00 |
CU Autres participations | 105 273 530.00 | 25 378 154.00 | 79 895 376.00 | 105 273 530.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 358 910.00 | 22 358 910.00 | | 22 358 910.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 474 398.00 | 2 474 398.00 | | 2 474 398.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 708 221.00 | 2 708 221.00 | | 2 708 221.00 |
DG Autres réserves | 9 705 381.00 | 9 705 381.00 | | 9 705 381.00 |
DH Report à nouveau | 131 566 755.00 | 126 070 234.00 | | 131 566 755.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 367 269.00 | 21 783 331.00 | | 17 367 269.00 |
DK Provisions réglementées | 840 741.00 | 838 600.00 | | 840 741.00 |
DL TOTAL (I) | 187 021 676.00 | 185 939 074.00 | | 187 021 676.00 |
DP Provisions pour risques | 1 395 090.00 | 2 254 917.00 | | 1 395 090.00 |
DQ Provisions pour charges | 754 396.00 | 760 491.00 | | 754 396.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 149 486.00 | 3 015 408.00 | | 2 149 486.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 838 846.00 | 7 482 811.00 | | 10 838 846.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 532 609.00 | 476 281.00 | | 532 609.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 416 258.00 | 339 631.00 | | 416 258.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 198 002.00 | 90 166.00 | | 198 002.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 30 852.00 | 117 611.00 | | 30 852.00 |
EA Autres dettes | 6 864 250.00 | 4 392 316.00 | | 6 864 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 880 817.00 | 12 898 817.00 | | 18 880 817.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 208 051 978.00 | 201 853 299.00 | | 208 051 978.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 755 147.00 | | 3 755 147.00 | 3 755 147.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 755 147.00 | | 3 755 147.00 | 3 755 147.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 582 427.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 337 581.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 170 346.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 494 721.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 461.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 067 604.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 800 511.00 | |
GE Autres charges | | | 20 694.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 565 335.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 227 754.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 19 313 081.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 36 513.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 3 805.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 4 773.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 358 171.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 693 977.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 518 057.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 451.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 212 485.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15 145 687.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 917 932.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 262.00 | 74 763.00 | | 262.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 891 008.00 | 11 347 991.00 | | 891 008.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 891 270.00 | 11 422 753.00 | | 891 270.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 206.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10.00 | 10 434 330.00 | | 10.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 33 323.00 | 55 141.00 | | 33 323.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33 333.00 | 10 489 678.00 | | 33 333.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 857 937.00 | 933 076.00 | | 857 937.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 591 399.00 | -3 685 980.00 | | -2 591 399.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 587 023.00 | 44 170 471.00 | | 26 587 023.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 219 754.00 | 22 387 140.00 | | 9 219 754.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 367 269.00 | 21 783 331.00 | | 17 367 269.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 122 018 938.00 | | 9 579 199.00 | 122 018 938.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10.00 | 105 359 180.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 7 349 064.00 | 10.00 | 124 249 063.00 | 7 349 064.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 659.00 | | 23 965.00 | 20 659.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 7 328 405.00 | | 18 865 917.00 | 7 328 405.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 44 624.00 | | | 44 624.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 275 212.00 | | 7 919 110.00 | 18 275 212.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 103 699 102.00 | | 1 660 089.00 | 103 699 102.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 386 695.00 | 1 067 604.00 | | 5 386 695.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 720.00 | | | 8 720.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 377 975.00 | 1 067 604.00 | | 5 377 975.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 838 600.00 | 33 323.00 | 31 181.00 | 838 600.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 015 408.00 | | 865 922.00 | 3 015 408.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 108 391.00 | | | 108 391.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 11 128 930.00 | 2 800 511.00 | 2 580 137.00 | 11 128 930.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 34 921 498.00 | 4 494 488.00 | 2 580 137.00 | 34 921 498.00 |
7C TOTAL GENERAL | 38 775 505.00 | 4 527 811.00 | 3 477 240.00 | 38 775 505.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 800 511.00 | 2 582 427.00 | |
UG ‐ Financières | | 1 693 977.00 | 3 805.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 33 323.00 | 891 008.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 532 609.00 | | | 532 609.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 416 258.00 | 416 258.00 | | 416 258.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 235.00 | 235.00 | | 235.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 80 235.00 | 80 235.00 | | 80 235.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 30 852.00 | 30 852.00 | | 30 852.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 401 594.00 | 401 594.00 | | 401 594.00 |
UT Autres immobilisations financières | 78 812.00 | | | 78 812.00 |
UX Autres créances clients | 125 912.00 | | | 125 912.00 |
VB T. V. A. | 71 696.00 | | | 71 696.00 |
VC Groupe et associés | 114 454 166.00 | | | 114 454 166.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28 163.00 | 28 163.00 | | 28 163.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 810 684.00 | 2 554 274.00 | 5 244 871.00 | 10 810 684.00 |
VI Groupe et associés | 6 462 656.00 | 6 462 656.00 | | 6 462 656.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 000 000.00 | | | 6 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 589 316.00 | | | 2 589 316.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 514 000.00 | | | 2 514 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 305.00 | | | 26 305.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 117 270 891.00 | 117 192 079.00 | 78 812.00 | 117 270 891.00 |
VW T.V.A. | 117 532.00 | 117 532.00 | | 117 532.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 880 817.00 | 10 091 797.00 | 5 244 871.00 | 18 880 817.00 |