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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 419.00 | 5 570.00 | 1 849.00 | 7 419.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 424.00 | 58 343.00 | 26 082.00 | 84 424.00 |
BJ TOTAL (I) | 91 844.00 | 63 913.00 | 27 931.00 | 91 844.00 |
BT Marchandises | 3 760.00 | | 3 760.00 | 3 760.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 119 012.00 | 48 143.00 | 70 869.00 | 119 012.00 |
BZ Autres créances | 1 019 835.00 | | 1 019 835.00 | 1 019 835.00 |
CF Disponibilités | 6 583.00 | | 6 583.00 | 6 583.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 902.00 | | 9 902.00 | 9 902.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 159 092.00 | 48 143.00 | 1 110 949.00 | 1 159 092.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 250 935.00 | 112 056.00 | 1 138 879.00 | 1 250 935.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 2.00 | 4.00 | | 2.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 807 574.00 | 693 878.00 | | 807 574.00 |
DL TOTAL (I) | 851 576.00 | 737 882.00 | | 851 576.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 386.00 | 26 028.00 | | 26 386.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 050.00 | 120 560.00 | | 103 050.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 813.00 | 62 692.00 | | 69 813.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 300.00 | 9 300.00 | | 9 300.00 |
EA Autres dettes | 35 773.00 | 42 374.00 | | 35 773.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 42 981.00 | 61 749.00 | | 42 981.00 |
EC TOTAL (IV) | 287 303.00 | 322 703.00 | | 287 303.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 138 879.00 | 1 060 585.00 | | 1 138 879.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 32 604.00 | | 32 604.00 | 32 604.00 |
FG Production vendue services | 3 486 463.00 | | 3 486 463.00 | 3 486 463.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 519 067.00 | | 3 519 067.00 | 3 519 067.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 110 770.00 | |
FQ Autres produits | | | 226.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 630 063.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 309.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 031.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 039 797.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 75 515.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 209 142.00 | |
FZ Charges sociales | | | 78 920.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 209.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 48 143.00 | |
GE Autres charges | | | 62 979.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 530 983.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 099 080.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 099 080.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 291 506.00 | 270 209.00 | | 291 506.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 630 063.00 | 3 435 742.00 | | 3 630 063.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 822 489.00 | 2 741 863.00 | | 2 822 489.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 807 574.00 | 693 878.00 | | 807 574.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 85 344.00 | | 6 500.00 | 85 344.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 91 844.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 91 844.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 85 344.00 | | 6 500.00 | 85 344.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 704.00 | 9 209.00 | | 54 704.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 704.00 | 9 209.00 | | 54 704.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 110 770.00 | 48 143.00 | 110 770.00 | 110 770.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 110 770.00 | 48 143.00 | 110 770.00 | 110 770.00 |
7C TOTAL GENERAL | 110 770.00 | 48 143.00 | 110 770.00 | 110 770.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 48 143.00 | 110 770.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 26 386.00 | 26 386.00 | | 26 386.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 050.00 | 103 050.00 | | 103 050.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 068.00 | 14 068.00 | | 14 068.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 122.00 | 18 122.00 | | 18 122.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 300.00 | 9 300.00 | | 9 300.00 |
8L Produits constatés d’avance | 42 981.00 | 42 981.00 | | 42 981.00 |
UX Autres créances clients | 61 241.00 | 61 241.00 | | 61 241.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 035.00 | 2 035.00 | | 2 035.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 57 771.00 | 57 771.00 | | 57 771.00 |
VB T. V. A. | 111 245.00 | 111 245.00 | | 111 245.00 |
VC Groupe et associés | 800 961.00 | 800 961.00 | | 800 961.00 |
VI Groupe et associés | 35 773.00 | 35 773.00 | | 35 773.00 |
VP Divers | 104 215.00 | 104 215.00 | | 104 215.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 483.00 | 17 483.00 | | 17 483.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 378.00 | 1 378.00 | | 1 378.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 902.00 | 9 902.00 | | 9 902.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 148 749.00 | 1 148 749.00 | | 1 148 749.00 |
VW T.V.A. | 20 140.00 | 20 140.00 | | 20 140.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 287 303.00 | 287 303.00 | | 287 303.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |