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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 763.00 | 3 413.00 | 1 351.00 | 4 763.00 |
AN Terrains | 9 369.00 | 4 521.00 | 4 848.00 | 9 369.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 83 336.00 | 53 289.00 | 30 046.00 | 83 336.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 364 980.00 | 213 379.00 | 151 601.00 | 364 980.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 802.00 | | 802.00 | 802.00 |
BJ TOTAL (I) | 463 265.00 | 274 602.00 | 188 663.00 | 463 265.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 105 343.00 | | 105 343.00 | 105 343.00 |
BN En cours de production de biens | 18 865.00 | | 18 865.00 | 18 865.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 122.00 | | 1 122.00 | 1 122.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 537 772.00 | 10 143.00 | 527 629.00 | 537 772.00 |
BZ Autres créances | 37 305.00 | | 37 305.00 | 37 305.00 |
CF Disponibilités | 975 943.00 | | 975 943.00 | 975 943.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 520.00 | | 8 520.00 | 8 520.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 684 870.00 | 10 143.00 | 1 674 727.00 | 1 684 870.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 148 136.00 | 284 745.00 | 1 863 391.00 | 2 148 136.00 |
CP Parts à moins d’un an | 802.00 | | | 802.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 501 333.00 | 423 604.00 | | 501 333.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 397 623.00 | 327 728.00 | | 397 623.00 |
DK Provisions réglementées | 960.00 | 739.00 | | 960.00 |
DL TOTAL (I) | 954 916.00 | 807 072.00 | | 954 916.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 290.00 | 4 835.00 | | 3 290.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 290.00 | 4 835.00 | | 3 290.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 6 239.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 500.00 | 1 500.00 | | 4 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 580 154.00 | 407 497.00 | | 580 154.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 263 204.00 | 258 315.00 | | 263 204.00 |
EA Autres dettes | 1 410.00 | 2 600.00 | | 1 410.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 55 785.00 | 10 125.00 | | 55 785.00 |
EC TOTAL (IV) | 905 185.00 | 686 515.00 | | 905 185.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 863 391.00 | 1 498 422.00 | | 1 863 391.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 905 185.00 | 686 515.00 | | 905 185.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 13 568.00 | | 13 568.00 | 13 568.00 |
FG Production vendue services | 3 874 317.00 | | 3 874 317.00 | 3 874 317.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 887 885.00 | | 3 887 885.00 | 3 887 885.00 |
FM Production stockée | | | 16 375.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 035.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 576.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 491.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 932 361.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 679 154.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -37 473.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 813 058.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 549.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 602 093.00 | |
FZ Charges sociales | | | 239 368.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 835.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 3 290.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 284.00 | |
GE Autres charges | | | 3 580.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 374 737.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 557 624.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 746.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 746.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 72.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 72.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 674.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 569 299.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 527.00 | 495.00 | | 527.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 527.00 | 495.00 | | 3 527.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 834.00 | 6 979.00 | | 1 834.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 742.00 | | | 742.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 748.00 | 205.00 | | 748.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 324.00 | 7 184.00 | | 3 324.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 203.00 | -6 689.00 | | 203.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 171 879.00 | 136 272.00 | | 171 879.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 947 634.00 | 3 157 104.00 | | 3 947 634.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 550 012.00 | 2 829 376.00 | | 3 550 012.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 397 623.00 | 327 728.00 | | 397 623.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 767.00 | 8 985.00 | | 3 767.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 459 466.00 | | 13 730.00 | 459 466.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 817.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 930.00 | 463 265.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 763.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 930.00 | 457 685.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 243.00 | | 521.00 | 4 243.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 454 406.00 | | 13 209.00 | 454 406.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 817.00 | | | 817.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 238 955.00 | 44 835.00 | 9 188.00 | 238 955.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 477.00 | 936.00 | | 2 477.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 236 478.00 | 43 899.00 | 9 188.00 | 236 478.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 739.00 | 748.00 | 527.00 | 739.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 835.00 | 3 290.00 | 4 835.00 | 4 835.00 |
6T Sur comptes clients | 7 238.00 | 5 284.00 | 2 379.00 | 7 238.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 238.00 | 5 284.00 | 2 379.00 | 7 238.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 812.00 | 9 322.00 | 7 741.00 | 12 812.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 574.00 | 7 215.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 748.00 | 527.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 580 154.00 | 580 154.00 | | 580 154.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 87 924.00 | 87 924.00 | | 87 924.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 634.00 | 74 634.00 | | 74 634.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 496.00 | 2 496.00 | | 2 496.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 410.00 | 1 410.00 | | 1 410.00 |
8L Produits constatés d’avance | 55 785.00 | 55 785.00 | | 55 785.00 |
UT Autres immobilisations financières | 802.00 | 802.00 | | 802.00 |
UX Autres créances clients | 525 788.00 | | | 525 788.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 14 885.00 | | | 14 885.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 985.00 | | | 11 985.00 |
VB T. V. A. | 18 266.00 | | | 18 266.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 134.00 | 134.00 | | 134.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 225.00 | | | 6 225.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 962.00 | 6 962.00 | | 6 962.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 154.00 | | | 4 154.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 520.00 | | | 8 520.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 584 400.00 | 584 400.00 | | 584 400.00 |
VW T.V.A. | 91 188.00 | 91 188.00 | | 91 188.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 900 685.00 | 900 685.00 | | 900 685.00 |