| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 820.00 | 5 254.00 | 566.00 | 5 820.00 |
AN Terrains | 13 545.00 | 6 919.00 | 6 626.00 | 13 545.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 89 741.00 | 69 646.00 | 20 094.00 | 89 741.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 362 743.00 | 250 775.00 | 111 967.00 | 362 743.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 802.00 | | 802.00 | 802.00 |
BJ TOTAL (I) | 474 668.00 | 332 596.00 | 142 072.00 | 474 668.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 80 190.00 | | 80 190.00 | 80 190.00 |
BN En cours de production de biens | 22 150.00 | | 22 150.00 | 22 150.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 614 817.00 | 10 612.00 | 604 204.00 | 614 817.00 |
BZ Autres créances | 187 107.00 | | 187 107.00 | 187 107.00 |
CF Disponibilités | 746 788.00 | | 746 788.00 | 746 788.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 047.00 | | 7 047.00 | 7 047.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 658 101.00 | 10 612.00 | 1 647 488.00 | 1 658 101.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 132 770.00 | 343 208.00 | 1 789 561.00 | 2 132 770.00 |
CU Autres participations | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 770 948.00 | 548 955.00 | | 770 948.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 232 110.00 | 371 993.00 | | 232 110.00 |
DK Provisions réglementées | 639.00 | 1 215.00 | | 639.00 |
DL TOTAL (I) | 1 058 698.00 | 977 164.00 | | 1 058 698.00 |
DP Provisions pour risques | 7 109.00 | 11 575.00 | | 7 109.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 109.00 | 11 575.00 | | 7 109.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 167.00 | 149.00 | | 167.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 129.00 | 4 688.00 | | 4 129.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 490 677.00 | 347 212.00 | | 490 677.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 209 781.00 | 242 584.00 | | 209 781.00 |
EA Autres dettes | 5 203.00 | 929.00 | | 5 203.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 13 795.00 | 9 089.00 | | 13 795.00 |
EC TOTAL (IV) | 723 753.00 | 604 653.00 | | 723 753.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 789 561.00 | 1 593 393.00 | | 1 789 561.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 719 624.00 | 599 964.00 | | 719 624.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 485 745.00 | | | 485 745.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 817.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 474 669.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 821.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 466 031.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 821.00 | | | 5 821.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 477 107.00 | | | 477 107.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 817.00 | | | 2 817.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 312 039.00 | 44 994.00 | 24 436.00 | 312 039.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 376.00 | 878.00 | | 4 376.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 307 663.00 | 44 116.00 | 24 436.00 | 307 663.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 216.00 | 73.00 | 649.00 | 1 216.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 576.00 | 7 109.00 | 11 576.00 | 11 576.00 |
6T Sur comptes clients | 10 846.00 | | 234.00 | 10 846.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 846.00 | | 234.00 | 10 846.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 638.00 | 7 182.00 | 12 459.00 | 23 638.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 490 677.00 | 490 677.00 | | 490 677.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 67 196.00 | 67 196.00 | | 67 196.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 458.00 | 62 458.00 | | 62 458.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 203.00 | 5 203.00 | | 5 203.00 |
8L Produits constatés d’avance | 13 795.00 | 13 795.00 | | 13 795.00 |
UT Autres immobilisations financières | 802.00 | | | 802.00 |
UX Autres créances clients | 602 469.00 | | | 602 469.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | | | 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 557.00 | | | 6 557.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 348.00 | | | 12 348.00 |
VB T. V. A. | 47 648.00 | | | 47 648.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 108 588.00 | | | 108 588.00 |
VP Divers | 18 564.00 | | | 18 564.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 643.00 | 3 643.00 | | 3 643.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 251.00 | | | 5 251.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 047.00 | | | 7 047.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 809 775.00 | 808 972.00 | 802.00 | 809 775.00 |
VW T.V.A. | 76 484.00 | 76 484.00 | | 76 484.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 719 624.00 | 719 624.00 | | 719 624.00 |