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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 625.00 | 9 879.00 | 2 746.00 | 12 625.00 |
AN Terrains | 18 682.00 | 12 605.00 | 6 076.00 | 18 682.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 106 200.00 | 87 113.00 | 19 087.00 | 106 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 342 698.00 | 289 374.00 | 53 323.00 | 342 698.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 802.00 | | 802.00 | 802.00 |
BJ TOTAL (I) | 481 024.00 | 398 972.00 | 82 051.00 | 481 024.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 94 326.00 | | 94 326.00 | 94 326.00 |
BN En cours de production de biens | 1 941.00 | | 1 941.00 | 1 941.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 068 126.00 | 12 719.00 | 1 055 407.00 | 1 068 126.00 |
BZ Autres créances | 100 530.00 | | 100 530.00 | 100 530.00 |
CF Disponibilités | 862 580.00 | | 862 580.00 | 862 580.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 744.00 | | 3 744.00 | 3 744.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 131 249.00 | 12 719.00 | 2 118 529.00 | 2 131 249.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 612 273.00 | 411 692.00 | 2 200 580.00 | 2 612 273.00 |
CP Parts à moins d’un an | 802.00 | | | 802.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 886 164.00 | 759 633.00 | | 886 164.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 379 066.00 | 376 530.00 | | 379 066.00 |
DK Provisions réglementées | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
DL TOTAL (I) | 1 320 294.00 | 1 191 228.00 | | 1 320 294.00 |
DP Provisions pour risques | 3 334.00 | 1 225.00 | | 3 334.00 |
DQ Provisions pour charges | | 17 250.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 3 334.00 | 18 475.00 | | 3 334.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 057.00 | 16 413.00 | | 12 057.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 428 577.00 | 416 642.00 | | 428 577.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 411 876.00 | 413 553.00 | | 411 876.00 |
EA Autres dettes | 7 436.00 | 31 138.00 | | 7 436.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 17 003.00 | 18 475.00 | | 17 003.00 |
EC TOTAL (IV) | 876 950.00 | 896 223.00 | | 876 950.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 200 580.00 | 2 105 926.00 | | 2 200 580.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 869 264.00 | 884 165.00 | | 869 264.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 456 527.00 | | 29 824.00 | 456 527.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 817.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 327.00 | 481 024.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 625.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 327.00 | 467 581.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 625.00 | | | 12 625.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 443 084.00 | | 29 824.00 | 443 084.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 817.00 | | | 817.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 375 301.00 | 27 256.00 | 3 585.00 | 375 301.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 846.00 | 2 033.00 | | 7 846.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 367 456.00 | 25 223.00 | 3 585.00 | 367 456.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 64.00 | | | 64.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 18 475.00 | 3 335.00 | 18 475.00 | 18 475.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 539.00 | 3 335.00 | 18 475.00 | 18 539.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 428 578.00 | 428 578.00 | | 428 578.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 123 841.00 | 123 841.00 | | 123 841.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 135 980.00 | 135 980.00 | | 135 980.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 436.00 | 7 436.00 | | 7 436.00 |
8L Produits constatés d’avance | 17 003.00 | 17 003.00 | | 17 003.00 |
UT Autres immobilisations financières | 802.00 | | 802.00 | 802.00 |
UX Autres créances clients | 1 050 063.00 | 1 050 063.00 | | 1 050 063.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 170.00 | 1 170.00 | | 1 170.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 064.00 | 18 064.00 | | 18 064.00 |
VB T. V. A. | 43 236.00 | 43 236.00 | | 43 236.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 057.00 | 4 371.00 | 7 686.00 | 12 057.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 356.00 | | | 4 356.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 775.00 | 3 775.00 | | 3 775.00 |
VP Divers | 545.00 | 545.00 | | 545.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 056.00 | 5 056.00 | | 5 056.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51 805.00 | 51 805.00 | | 51 805.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 745.00 | 3 745.00 | | 3 745.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 173 204.00 | 1 172 402.00 | 802.00 | 1 173 204.00 |
VW T.V.A. | 146 999.00 | 146 999.00 | | 146 999.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 876 951.00 | 869 265.00 | 7 686.00 | 876 951.00 |