| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 676.00 | 8 796.00 | 880.00 | 9 676.00 |
AN Terrains | 18 682.00 | 13 537.00 | 5 145.00 | 18 682.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 105 651.00 | 92 805.00 | 12 845.00 | 105 651.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 345 786.00 | 305 132.00 | 40 653.00 | 345 786.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 802.00 | | 802.00 | 802.00 |
BJ TOTAL (I) | 480 613.00 | 420 271.00 | 60 342.00 | 480 613.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 175 579.00 | | 175 579.00 | 175 579.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 586.00 | | 5 586.00 | 5 586.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 675 446.00 | 3 580.00 | 671 865.00 | 675 446.00 |
BZ Autres créances | 82 920.00 | | 82 920.00 | 82 920.00 |
CF Disponibilités | 878 111.00 | | 878 111.00 | 878 111.00 |
CH Charges constatées d’avance | 64 221.00 | | 64 221.00 | 64 221.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 881 864.00 | 3 580.00 | 1 878 283.00 | 1 881 864.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 362 478.00 | 423 852.00 | 1 938 626.00 | 2 362 478.00 |
CP Parts à moins d’un an | 802.00 | | | 802.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 915 230.00 | | | 915 230.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 194 200.00 | | | 194 200.00 |
DK Provisions réglementées | 64.00 | | | 64.00 |
DL TOTAL (I) | 1 164 495.00 | | | 1 164 495.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 686.00 | | | 7 686.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 217.00 | | | 8 217.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 423 050.00 | | | 423 050.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 311 561.00 | | | 311 561.00 |
EA Autres dettes | 4 847.00 | | | 4 847.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 18 767.00 | | | 18 767.00 |
EC TOTAL (IV) | 774 130.00 | | | 774 130.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 938 626.00 | | | 1 938 626.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 762 613.00 | | | 762 613.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 481 024.00 | | 3 087.00 | 481 024.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 817.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 498.00 | 480 613.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 949.00 | 9 676.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 549.00 | 470 120.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 625.00 | | | 12 625.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 467 581.00 | | 3 087.00 | 467 581.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 817.00 | | | 817.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 398 972.00 | 23 641.00 | 2 342.00 | 398 972.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 879.00 | 710.00 | 1 793.00 | 9 879.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 389 093.00 | 22 930.00 | 549.00 | 389 093.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 64.00 | | | 64.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 334.00 | | 3 334.00 | 3 334.00 |
6T Sur comptes clients | 12 719.00 | | 9 138.00 | 12 719.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 719.00 | | 9 138.00 | 12 719.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 118.00 | | 12 473.00 | 16 118.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 12 473.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 423 050.00 | 423 050.00 | | 423 050.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 96 673.00 | 96 673.00 | | 96 673.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 368.00 | 82 368.00 | | 82 368.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 847.00 | 4 847.00 | | 4 847.00 |
8L Produits constatés d’avance | 18 767.00 | 18 767.00 | | 18 767.00 |
UT Autres immobilisations financières | 802.00 | 802.00 | | 802.00 |
UX Autres créances clients | 668 647.00 | 668 647.00 | | 668 647.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 88.00 | 88.00 | | 88.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 798.00 | 6 798.00 | | 6 798.00 |
VB T. V. A. | 35 776.00 | 35 776.00 | | 35 776.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 686.00 | 4 386.00 | 3 264.00 | 7 686.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 371.00 | | | 4 371.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 37 735.00 | 37 735.00 | | 37 735.00 |
VP Divers | 994.00 | 994.00 | | 994.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 023.00 | 3 023.00 | | 3 023.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 326.00 | 8 326.00 | | 8 326.00 |
VS Charges constatées d’avance | 64 221.00 | 64 221.00 | | 64 221.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 823 390.00 | 823 390.00 | | 823 390.00 |
VW T.V.A. | 129 496.00 | 129 496.00 | | 129 496.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 765 913.00 | 762 613.00 | 3 264.00 | 765 913.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 307.00 | | | 3 307.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 494.00 | | | 11 494.00 |
ST Autres comptes | 240 823.00 | | | 240 823.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 88 089.00 | | | 88 089.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 11 802.00 | | | 11 802.00 |
YR Engagement de crédit‐bail immobilier | 11 802.00 | | | 11 802.00 |
YT Sous‐traitance | 253 067.00 | | | 253 067.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 142 697.00 | | | 142 697.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 444.00 | | | 5 444.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 751.00 | | | 8 751.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 550 895.00 | | | 550 895.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 424 347.00 | | | 424 347.00 |
ZE Dividendes | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 736 172.00 | | | 736 172.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | | | 19.00 |