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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 676.00 | 5 266.00 | 5 409.00 | 10 676.00 |
AN Terrains | 18 682.00 | 9 642.00 | 9 039.00 | 18 682.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 99 364.00 | 75 659.00 | 23 704.00 | 99 364.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 294 842.00 | 246 404.00 | 48 438.00 | 294 842.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 302.00 | | 2 302.00 | 2 302.00 |
BJ TOTAL (I) | 425 881.00 | 336 974.00 | 88 909.00 | 425 881.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 93 139.00 | | 93 139.00 | 93 139.00 |
BN En cours de production de biens | 12 188.00 | | 12 188.00 | 12 188.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 232 833.00 | 29 040.00 | 1 203 792.00 | 1 232 833.00 |
BZ Autres créances | 104 178.00 | | 104 178.00 | 104 178.00 |
CF Disponibilités | 720 132.00 | | 720 132.00 | 720 132.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 876.00 | | 6 876.00 | 6 876.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 169 348.00 | 29 040.00 | 2 140 308.00 | 2 169 348.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 595 232.00 | 366 015.00 | 2 229 217.00 | 2 595 232.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 939 309.00 | 853 058.00 | | 939 309.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 250 324.00 | 161 250.00 | | 250 324.00 |
DK Provisions réglementées | 64.00 | 144.00 | | 64.00 |
DL TOTAL (I) | 1 244 697.00 | 1 069 454.00 | | 1 244 697.00 |
DP Provisions pour risques | 4 163.00 | 7 157.00 | | 4 163.00 |
DQ Provisions pour charges | | 4 511.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 4 163.00 | 11 668.00 | | 4 163.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33.00 | 122.00 | | 33.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 2 438.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 549 524.00 | 477 226.00 | | 549 524.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 355 555.00 | 286 633.00 | | 355 555.00 |
EA Autres dettes | 22 508.00 | 16 960.00 | | 22 508.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 52 734.00 | 36 521.00 | | 52 734.00 |
EC TOTAL (IV) | 980 355.00 | 819 902.00 | | 980 355.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 229 217.00 | 1 901 025.00 | | 2 229 217.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 884 165.00 | 980 355.00 | | 884 165.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 453 157.00 | | 33 514.00 | 453 157.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 317.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 60 788.00 | 425 883.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 896.00 | 10 676.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 58 892.00 | 412 890.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 821.00 | | 6 751.00 | 5 821.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 446 519.00 | | 25 263.00 | 446 519.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 817.00 | | 1 500.00 | 817.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 353 316.00 | 39 963.00 | 56 305.00 | 353 316.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 745.00 | 1 418.00 | 1 896.00 | 5 745.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 347 572.00 | 38 545.00 | 54 409.00 | 347 572.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 64.00 | | | 64.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 228.00 | 18 475.00 | 4 164.00 | 4 228.00 |
6T Sur comptes clients | 10 822.00 | 18 219.00 | | 10 822.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 822.00 | 18 219.00 | | 10 822.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 822.00 | 18 219.00 | | 10 822.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 549 524.00 | 549 524.00 | | 549 524.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 81 837.00 | 81 837.00 | | 81 837.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 101 924.00 | 101 924.00 | | 101 924.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 50 845.00 | 50 845.00 | | 50 845.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 508.00 | 22 508.00 | | 22 508.00 |
8L Produits constatés d’avance | 52 734.00 | 52 734.00 | | 52 734.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 302.00 | | 2 302.00 | 2 302.00 |
UX Autres créances clients | 1 196 314.00 | 1 196 314.00 | | 1 196 314.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 240.00 | 9 240.00 | | 9 240.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 36 519.00 | 36 519.00 | | 36 519.00 |
VB T. V. A. | 77 072.00 | 77 072.00 | | 77 072.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 413.00 | 4 356.00 | 12 057.00 | 16 413.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 17 500.00 | | | 17 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 087.00 | | | 1 087.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 605.00 | 1 605.00 | | 1 605.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 850.00 | 8 850.00 | | 8 850.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 261.00 | 16 261.00 | | 16 261.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 876.00 | 6 876.00 | | 6 876.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 346 191.00 | 1 343 889.00 | 2 302.00 | 1 346 191.00 |
VW T.V.A. | 162 944.00 | 162 944.00 | | 162 944.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 980 356.00 | 980 356.00 | | 980 356.00 |