| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 118 000.00 | | 118 000.00 | 118 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 549.00 | 38 126.00 | 7 423.00 | 45 549.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 699.00 | 69 206.00 | 10 493.00 | 79 699.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BF Prêts | 480.00 | | 480.00 | 480.00 |
BH Autres immobilisations financières | 420.00 | | 420.00 | 420.00 |
BJ TOTAL (I) | 244 149.00 | 107 332.00 | 136 816.00 | 244 149.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 247 519.00 | 33 375.00 | 214 144.00 | 247 519.00 |
BT Marchandises | 51 214.00 | | 51 214.00 | 51 214.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 085.00 | 5 030.00 | 49 056.00 | 54 085.00 |
BZ Autres créances | 83 803.00 | | 83 803.00 | 83 803.00 |
CF Disponibilités | 22 554.00 | | 22 554.00 | 22 554.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 129.00 | | 30 129.00 | 30 129.00 |
CJ TOTAL (II) | 489 305.00 | 38 405.00 | 450 900.00 | 489 305.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 733 454.00 | 145 737.00 | 587 717.00 | 733 454.00 |
CU Autres participations | | | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 500.00 | 15 500.00 | | 15 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 550.00 | 1 550.00 | | 1 550.00 |
DG Autres réserves | | 60 765.00 | | |
DH Report à nouveau | -325 962.00 | | | -325 962.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -225 693.00 | -386 727.00 | | -225 693.00 |
DL TOTAL (I) | -534 605.00 | -308 912.00 | | -534 605.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 272.00 | 151 616.00 | | 11 272.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 556.00 | 35 415.00 | | 35 556.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 524.00 | | | 524.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 138 553.00 | 34 763.00 | | 138 553.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 879.00 | 43 703.00 | | 80 879.00 |
EA Autres dettes | 855 537.00 | 668 953.00 | | 855 537.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 122 322.00 | 934 449.00 | | 1 122 322.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 587 717.00 | 625 537.00 | | 587 717.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 65 488.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 15 708.00 | | 15 708.00 | 15 708.00 |
FD Production vendue biens | 1 614 907.00 | 10 449.00 | 1 625 356.00 | 1 614 907.00 |
FG Production vendue services | 8 519.00 | | 8 519.00 | 8 519.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 639 135.00 | 10 449.00 | 1 649 584.00 | 1 639 135.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 92 875.00 | |
FQ Autres produits | | | 468.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 742 926.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 66 635.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -51 214.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 742 007.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -11 731.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 473 804.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 967.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 401 004.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 909.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 573.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 187.00 | |
GE Autres charges | | | 656.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 718 796.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 131.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 273.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 290.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 256 334.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 8.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 256 342.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -254 052.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -229 922.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 31 748.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 785.00 | 1 524.00 | | 4 785.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 785.00 | 1 524.00 | | 4 785.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 175.00 | 34 967.00 | | 175.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 381.00 | 20 575.00 | | 381.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 556.00 | 55 542.00 | | 556.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 229.00 | -54 017.00 | | 4 229.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 750 001.00 | 1 151 177.00 | | 1 750 001.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 975 694.00 | 1 537 903.00 | | 1 975 694.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -225 693.00 | -386 727.00 | | -225 693.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 180 550.00 | 7 573.00 | 80 790.00 | 180 550.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 661.00 | | 3 661.00 | 3 661.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 176 888.00 | 7 573.00 | 77 129.00 | 176 888.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | | | |
6T Sur comptes clients | 94 718.00 | 3 187.00 | 92 875.00 | 94 718.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 94 718.00 | 3 187.00 | 92 875.00 | 94 718.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UP Prêts | 480.00 | | | 480.00 |
UT Autres immobilisations financières | 420.00 | | | 420.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 129.00 | | | 30 129.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 168 917.00 | 138 183.00 | 30 734.00 | 168 917.00 |