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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 500.00 | 254.00 | 246.00 | 500.00 |
AH Fonds commercial | 118 000.00 | | 118 000.00 | 118 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 000.00 | 1 003.00 | 997.00 | 2 000.00 |
AP Constructions | 13 404.00 | 5 975.00 | 7 429.00 | 13 404.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 033.00 | 49 140.00 | 5 893.00 | 55 033.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 151 576.00 | 101 826.00 | 49 750.00 | 151 576.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 520.00 | | 520.00 | 520.00 |
BJ TOTAL (I) | 341 033.00 | 158 198.00 | 182 835.00 | 341 033.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 315 546.00 | | 315 546.00 | 315 546.00 |
BT Marchandises | 74 739.00 | | 74 739.00 | 74 739.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 420.00 | | 420.00 | 420.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 719.00 | 2 857.00 | 44 861.00 | 47 719.00 |
BZ Autres créances | 64 657.00 | | 64 657.00 | 64 657.00 |
CF Disponibilités | 47 532.00 | | 47 532.00 | 47 532.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 428.00 | | 42 428.00 | 42 428.00 |
CJ TOTAL (II) | 593 041.00 | 2 857.00 | 590 184.00 | 593 041.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 934 074.00 | 161 056.00 | 773 019.00 | 934 074.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 500.00 | 15 500.00 | | 15 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 550.00 | 1 550.00 | | 1 550.00 |
DH Report à nouveau | -424 480.00 | -449 499.00 | | -424 480.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 118.00 | 25 019.00 | | 33 118.00 |
DL TOTAL (I) | -374 312.00 | -407 430.00 | | -374 312.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 91 533.00 | 85 575.00 | | 91 533.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 303 731.00 | 207 002.00 | | 303 731.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 639.00 | 93 197.00 | | 95 639.00 |
EA Autres dettes | 656 427.00 | 737 746.00 | | 656 427.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 147 331.00 | 1 123 520.00 | | 1 147 331.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 773 019.00 | 716 090.00 | | 773 019.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 295 502.00 | | 47 813.00 | 295 502.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 282.00 | 520.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 282.00 | 341 033.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 220 013.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 172 200.00 | | 47 813.00 | 172 200.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 802.00 | | | 2 802.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 135 788.00 | 22 411.00 | 158 198.00 | 135 788.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 135 788.00 | 22 411.00 | 158 198.00 | 135 788.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 520.00 | | 520.00 | 520.00 |
UX Autres créances clients | 47 719.00 | 42 622.00 | 5 096.00 | 47 719.00 |
VC Groupe et associés | 2 224.00 | 2 224.00 | | 2 224.00 |
VP Divers | 62 433.00 | 62 433.00 | | 62 433.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 428.00 | 42 428.00 | | 42 428.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 155 324.00 | 149 708.00 | 5 616.00 | 155 324.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | 15.00 | | 17.00 |