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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 500.00 | 4.00 | 496.00 | 500.00 |
AH Fonds commercial | 118 000.00 | | 118 000.00 | 118 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 000.00 | 3.00 | 1 997.00 | 2 000.00 |
AP Constructions | 13 404.00 | 3 018.00 | 10 386.00 | 13 404.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 283.00 | 46 402.00 | 7 881.00 | 54 283.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 513.00 | 86 361.00 | 18 152.00 | 104 513.00 |
BF Prêts | 480.00 | | 480.00 | 480.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 322.00 | | 2 322.00 | 2 322.00 |
BJ TOTAL (I) | 295 502.00 | 135 788.00 | 159 714.00 | 295 502.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 278 370.00 | | 278 370.00 | 278 370.00 |
BT Marchandises | 70 230.00 | | 70 230.00 | 70 230.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 969.00 | | 2 969.00 | 2 969.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 430.00 | 2 857.00 | 26 572.00 | 29 430.00 |
BZ Autres créances | 85 229.00 | | 85 229.00 | 85 229.00 |
CF Disponibilités | 26 303.00 | | 26 303.00 | 26 303.00 |
CH Charges constatées d’avance | 66 703.00 | | 66 703.00 | 66 703.00 |
CJ TOTAL (II) | 559 234.00 | 2 857.00 | 556 376.00 | 559 234.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 854 735.00 | 138 645.00 | 716 090.00 | 854 735.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 500.00 | 15 500.00 | | 15 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 550.00 | 1 550.00 | | 1 550.00 |
DH Report à nouveau | -449 499.00 | -551 655.00 | | -449 499.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 019.00 | 102 156.00 | | 25 019.00 |
DL TOTAL (I) | -407 430.00 | -432 449.00 | | -407 430.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 313.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 85 575.00 | 73 410.00 | | 85 575.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 524.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 207 002.00 | 201 052.00 | | 207 002.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 197.00 | 124 307.00 | | 93 197.00 |
EA Autres dettes | 737 746.00 | 775 237.00 | | 737 746.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 123 520.00 | 1 174 842.00 | | 1 123 520.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 716 090.00 | 742 393.00 | | 716 090.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 313.00 | | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 119 223.00 | 17 100.00 | 535.00 | 119 223.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 119 223.00 | 17 093.00 | 535.00 | 119 223.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 168.00 | 2 781.00 | 1 092.00 | 1 168.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 168.00 | 2 781.00 | 1 092.00 | 1 168.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 168.00 | 2 781.00 | 1 092.00 | 1 168.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UP Prêts | 480.00 | | | 480.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 322.00 | | | 2 322.00 |
VS Charges constatées d’avance | 66 703.00 | | | 66 703.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 184 164.00 | 176 266.00 | 7 898.00 | 184 164.00 |