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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 118 000.00 | | 118 000.00 | 118 000.00 |
AP Constructions | 7 051.00 | 764.00 | 6 287.00 | 7 051.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 283.00 | 42 356.00 | 11 927.00 | 54 283.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 689.00 | 76 103.00 | 21 586.00 | 97 689.00 |
BF Prêts | 480.00 | | 480.00 | 480.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 091.00 | | 2 091.00 | 2 091.00 |
BJ TOTAL (I) | 279 594.00 | 119 223.00 | 160 371.00 | 279 594.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 273 326.00 | | 273 326.00 | 273 326.00 |
BT Marchandises | 59 149.00 | | 59 149.00 | 59 149.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 524.00 | | 3 524.00 | 3 524.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 530.00 | 1 168.00 | 24 362.00 | 25 530.00 |
BZ Autres créances | 70 457.00 | | 70 457.00 | 70 457.00 |
CF Disponibilités | 110 368.00 | | 110 368.00 | 110 368.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 836.00 | | 40 836.00 | 40 836.00 |
CJ TOTAL (II) | 583 190.00 | 1 168.00 | 582 022.00 | 583 190.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 862 784.00 | 120 391.00 | 742 393.00 | 862 784.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 500.00 | 15 500.00 | | 15 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 550.00 | 1 550.00 | | 1 550.00 |
DH Report à nouveau | -551 655.00 | -325 962.00 | | -551 655.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 156.00 | -225 693.00 | | 102 156.00 |
DL TOTAL (I) | -432 449.00 | -534 605.00 | | -432 449.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 313.00 | 11 272.00 | | 313.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 73 410.00 | 35 556.00 | | 73 410.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 524.00 | | | 524.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 201 052.00 | 138 553.00 | | 201 052.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 307.00 | 80 879.00 | | 124 307.00 |
EA Autres dettes | 775 237.00 | 855 537.00 | | 775 237.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 174 842.00 | 1 121 798.00 | | 1 174 842.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 742 393.00 | 587 193.00 | | 742 393.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 313.00 | | | 313.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 107 332.00 | 11 948.00 | 57.00 | 107 332.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 107 332.00 | 11 948.00 | 57.00 | 107 332.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 33 375.00 | | 33 375.00 | 33 375.00 |
6T Sur comptes clients | 5 030.00 | 1 092.00 | 4 953.00 | 5 030.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 38 405.00 | 1 092.00 | 38 328.00 | 38 405.00 |
7C TOTAL GENERAL | 38 405.00 | 1 092.00 | 38 328.00 | 38 405.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UP Prêts | 480.00 | | | 480.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 091.00 | | | 2 091.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 836.00 | | | 40 836.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 139 394.00 | 134 520.00 | 4 875.00 | 139 394.00 |