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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 666.00 | 1 015.00 | 1 651.00 | 2 666.00 |
AH Fonds commercial | 118 000.00 | | 118 000.00 | 118 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
AP Constructions | 18 983.00 | 13 852.00 | 5 130.00 | 18 983.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 134 533.00 | 26 393.00 | 108 139.00 | 134 533.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 156 480.00 | 115 585.00 | 40 895.00 | 156 480.00 |
BF Prêts | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 444 961.00 | 158 846.00 | 286 116.00 | 444 961.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 367 740.00 | | 367 740.00 | 367 740.00 |
BT Marchandises | 56 264.00 | | 56 264.00 | 56 264.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 496.00 | | 496.00 | 496.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 73 765.00 | 2 857.00 | 70 907.00 | 73 765.00 |
BZ Autres créances | 73 497.00 | | 73 497.00 | 73 497.00 |
CF Disponibilités | 123 236.00 | | 123 236.00 | 123 236.00 |
CH Charges constatées d’avance | 73 161.00 | | 73 161.00 | 73 161.00 |
CJ TOTAL (II) | 768 158.00 | 2 857.00 | 765 300.00 | 768 158.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 213 119.00 | 161 703.00 | 1 051 416.00 | 1 213 119.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 479.00 | | | 3 479.00 |
CR Parts à plus d’un an | 5 096.00 | | | 5 096.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 500.00 | 15 500.00 | | 15 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 550.00 | 1 550.00 | | 1 550.00 |
DH Report à nouveau | -323 825.00 | -391 362.00 | | -323 825.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 042.00 | 67 536.00 | | 90 042.00 |
DL TOTAL (I) | -216 733.00 | -306 775.00 | | -216 733.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 261 610.00 | 34 696.00 | | 261 610.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 884.00 | 87 205.00 | | 36 884.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 337 713.00 | 352 842.00 | | 337 713.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 976.00 | 103 339.00 | | 119 976.00 |
EA Autres dettes | 511 966.00 | 584 884.00 | | 511 966.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 268 149.00 | 1 162 964.00 | | 1 268 149.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 051 416.00 | 856 189.00 | | 1 051 416.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 779 112.00 | 605 795.00 | | 779 112.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 468.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 187 470.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 918 576.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 106 045.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 711.00 | |
FQ Autres produits | | | 32.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 110 789.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 51 347.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7 481.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 805 573.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 53 025.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 522 223.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 240.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 478 414.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 446.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 26 787.00 | |
GE Autres charges | | | 27.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 003 564.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 107 224.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 37.00 | |
GN Différences positives de change | | | 571.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 609.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 728.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 640.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 368.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 759.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 92 465.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 352.00 | 167.00 | | 352.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 500.00 | 7.00 | | 7 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 1 175.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 852.00 | 1 349.00 | | 7 852.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 884.00 | | | 9 884.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 391.00 | | | 391.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 275.00 | | | 10 275.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 423.00 | 1 349.00 | | -2 423.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -800.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 119 250.00 | 2 152 271.00 | | 2 119 250.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 029 208.00 | 2 084 735.00 | | 2 029 208.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 90 042.00 | 67 536.00 | | 90 042.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 367 718.00 | | 135 711.00 | 367 718.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 220.00 | 12 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 58 468.00 | 444 961.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 122 666.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 58 248.00 | 309 995.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 121 661.00 | | 1 005.00 | 121 661.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 245 537.00 | | 122 706.00 | 245 537.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 520.00 | | 12 000.00 | 520.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 186 466.00 | 27 178.00 | 54 798.00 | 186 466.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 604.00 | 411.00 | | 2 604.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 183 862.00 | 26 766.00 | 54 798.00 | 183 862.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 337 713.00 | 337 713.00 | | 337 713.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 119 976.00 | 119 976.00 | | 119 976.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 548 850.00 | 106 019.00 | 442 830.00 | 548 850.00 |
UP Prêts | 12 000.00 | 3 479.00 | 8 521.00 | 12 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
UX Autres créances clients | 73 765.00 | 73 765.00 | | 73 765.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 468.00 | 468.00 | | 468.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 261 610.00 | 215 403.00 | 46 207.00 | 261 610.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 227 382.00 | | | 227 382.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 73 497.00 | 73 497.00 | | 73 497.00 |
VS Charges constatées d’avance | 73 161.00 | 73 161.00 | | 73 161.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 232 723.00 | 223 902.00 | 8 821.00 | 232 723.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 268 149.00 | 779 112.00 | 489 037.00 | 1 268 149.00 |