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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 370.00 | 13 370.00 | | 13 370.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 369.00 | 13 360.00 | 1 008.00 | 14 369.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 517.00 | 38 274.00 | 4 243.00 | 42 517.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 092.00 | | 5 092.00 | 5 092.00 |
BJ TOTAL (I) | 92 092.00 | 65 004.00 | 27 088.00 | 92 092.00 |
BP En cours de production de services | 234 103.00 | | 234 103.00 | 234 103.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 42 574.00 | | 42 574.00 | 42 574.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 324 077.00 | 4 576.00 | 319 501.00 | 324 077.00 |
BZ Autres créances | 71 724.00 | | 71 724.00 | 71 724.00 |
CF Disponibilités | 1 290 850.00 | | 1 290 850.00 | 1 290 850.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 593.00 | | 39 593.00 | 39 593.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 002 921.00 | 4 576.00 | 1 998 345.00 | 2 002 921.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 095 013.00 | 69 580.00 | 2 025 433.00 | 2 095 013.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 499 907.00 | | | 499 907.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 732.00 | | | 81 732.00 |
DL TOTAL (I) | 590 439.00 | | | 590 439.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 964.00 | | | 2 964.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 372.00 | | | 8 372.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 340.00 | | | 29 340.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 169 455.00 | | | 169 455.00 |
EA Autres dettes | 14 571.00 | | | 14 571.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 210 291.00 | | | 1 210 291.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 434 994.00 | | | 1 434 994.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 025 433.00 | | | 2 025 433.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 434 994.00 | | | 1 434 994.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 233 822.00 | | 1 233 822.00 | 1 233 822.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 233 822.00 | | 1 233 822.00 | 1 233 822.00 |
FM Production stockée | | | 139 553.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 047.00 | |
FQ Autres produits | | | 43.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 384 466.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 757 401.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 449.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 379 231.00 | |
FZ Charges sociales | | | 121 129.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 334.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 084.00 | |
GE Autres charges | | | 8 382.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 288 011.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 96 455.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 996.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 996.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 996.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 104 451.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 440.00 | | | 440.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 53 504.00 | | | 53 504.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 575.00 | | | 575.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 803.00 | | | 2 803.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 803.00 | | | 2 803.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 758.00 | | | 2 758.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 477.00 | | | 25 477.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 395 265.00 | | | 1 395 265.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 313 533.00 | | | 1 313 533.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 81 732.00 | | | 81 732.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 94 563.00 | 1 500.00 | 1 847.00 | 94 563.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 092.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 818.00 | 92 092.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 115.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 818.00 | 56 886.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 615.00 | 1 500.00 | | 28 615.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 857.00 | | 1 847.00 | 60 857.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 092.00 | | | 5 092.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 488.00 | 2 334.00 | 5 818.00 | 68 488.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 370.00 | | | 13 370.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 118.00 | 2 334.00 | 5 818.00 | 55 118.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 099.00 | 3 084.00 | 10 607.00 | 12 099.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 099.00 | 3 084.00 | 10 607.00 | 12 099.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 099.00 | 3 084.00 | 10 607.00 | 12 099.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 084.00 | 10 607.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 340.00 | 29 340.00 | | 29 340.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 105.00 | 28 105.00 | | 28 105.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 638.00 | 61 638.00 | | 61 638.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 571.00 | 14 571.00 | | 14 571.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 210 291.00 | 1 210 291.00 | | 1 210 291.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 092.00 | | | 5 092.00 |
UX Autres créances clients | 314 885.00 | | | 314 885.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 192.00 | | | 9 192.00 |
VB T. V. A. | 23 824.00 | | | 23 824.00 |
VI Groupe et associés | 2 964.00 | 2 964.00 | | 2 964.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 34 401.00 | | | 34 401.00 |
VP Divers | 7 210.00 | | | 7 210.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 216.00 | 3 216.00 | | 3 216.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 289.00 | | | 6 289.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 593.00 | | | 39 593.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 440 485.00 | 435 394.00 | 5 092.00 | 440 485.00 |
VW T.V.A. | 76 496.00 | 76 496.00 | | 76 496.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 426 622.00 | 1 426 622.00 | | 1 426 622.00 |