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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 715.00 | 3 222.00 | 493.00 | 3 715.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 854.00 | 31 965.00 | 60 889.00 | 92 854.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 092.00 | | 5 092.00 | 5 092.00 |
BJ TOTAL (I) | 116 906.00 | 35 187.00 | 81 718.00 | 116 906.00 |
BP En cours de production de services | 100 387.00 | | 100 387.00 | 100 387.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 18 149.00 | | 18 149.00 | 18 149.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 442 262.00 | 3 899.00 | 438 363.00 | 442 262.00 |
BZ Autres créances | 102 137.00 | | 102 137.00 | 102 137.00 |
CF Disponibilités | 1 303 547.00 | | 1 303 547.00 | 1 303 547.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 456.00 | | 41 456.00 | 41 456.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 007 939.00 | 3 899.00 | 2 004 040.00 | 2 007 939.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 124 844.00 | 39 086.00 | 2 085 758.00 | 2 124 844.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 737 216.00 | | | 737 216.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 761.00 | | | 57 761.00 |
DL TOTAL (I) | 803 778.00 | | | 803 778.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 397.00 | | | 48 397.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 76 653.00 | | | 76 653.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 671.00 | | | 2 671.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 089.00 | | | 24 089.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 199 935.00 | | | 199 935.00 |
EA Autres dettes | 21 257.00 | | | 21 257.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 908 978.00 | | | 908 978.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 281 980.00 | | | 1 281 980.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 085 758.00 | | | 2 085 758.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 244 983.00 | | | 1 244 983.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 201 136.00 | | 1 201 136.00 | 1 201 136.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 201 136.00 | | 1 201 136.00 | 1 201 136.00 |
FM Production stockée | | | 16 366.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 057.00 | |
FQ Autres produits | | | 107.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 224 665.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 689 912.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 611.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 462 343.00 | |
FZ Charges sociales | | | 133 535.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 438.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 751.00 | |
GE Autres charges | | | 2 538.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 324 129.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -99 464.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 167 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 418.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 418.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 237.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 237.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 181.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 68 717.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 723.00 | | | 4 723.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 59 802.00 | | | 59 802.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 420.00 | | | 420.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 478.00 | | | 478.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 403.00 | | | 1 403.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 881.00 | | | 1 881.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 950.00 | | | 1 950.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 950.00 | | | 1 950.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -69.00 | | | -69.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 887.00 | | | 10 887.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 395 964.00 | | | 1 395 964.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 338 203.00 | | | 1 338 203.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 57 761.00 | | | 57 761.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 55 049.00 | | 61 857.00 | 55 049.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 092.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 116 906.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 245.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 96 569.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 712.00 | | 61 857.00 | 34 712.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 092.00 | | | 5 092.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 749.00 | 8 438.00 | | 26 749.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 749.00 | 8 438.00 | | 26 749.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 482.00 | 1 751.00 | 2 334.00 | 4 482.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 482.00 | 1 751.00 | 2 334.00 | 4 482.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 482.00 | 1 751.00 | 2 334.00 | 4 482.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 751.00 | 2 334.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 089.00 | 24 089.00 | | 24 089.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 233.00 | 29 233.00 | | 29 233.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 179.00 | 65 179.00 | | 65 179.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 257.00 | 21 257.00 | | 21 257.00 |
8L Produits constatés d’avance | 908 978.00 | 908 978.00 | | 908 978.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 092.00 | | | 5 092.00 |
UX Autres créances clients | 437 583.00 | | | 437 583.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 679.00 | | | 4 679.00 |
VB T. V. A. | 26 796.00 | | | 26 796.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 48 397.00 | 11 400.00 | 36 997.00 | 48 397.00 |
VI Groupe et associés | 76 653.00 | 76 653.00 | | 76 653.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 58 600.00 | | | 58 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 203.00 | | | 10 203.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 62 741.00 | | | 62 741.00 |
VP Divers | 8 789.00 | | | 8 789.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 079.00 | 4 079.00 | | 4 079.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 812.00 | | | 3 812.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 456.00 | | | 41 456.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 590 947.00 | 585 855.00 | 5 092.00 | 590 947.00 |
VW T.V.A. | 101 444.00 | 101 444.00 | | 101 444.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 279 309.00 | 1 242 312.00 | 36 997.00 | 1 279 309.00 |