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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 715.00 | 2 964.00 | 751.00 | 3 715.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 997.00 | 23 784.00 | 7 213.00 | 30 997.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 092.00 | | 5 092.00 | 5 092.00 |
BJ TOTAL (I) | 55 049.00 | 26 749.00 | 28 300.00 | 55 049.00 |
BP En cours de production de services | 84 021.00 | | 84 021.00 | 84 021.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 16 130.00 | | 16 130.00 | 16 130.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 84 892.00 | 4 482.00 | 80 410.00 | 84 892.00 |
BZ Autres créances | 24 248.00 | | 24 248.00 | 24 248.00 |
CF Disponibilités | 1 282 086.00 | | 1 282 086.00 | 1 282 086.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 646.00 | | 26 646.00 | 26 646.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 518 024.00 | 4 482.00 | 1 513 541.00 | 1 518 024.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 573 072.00 | 31 231.00 | 1 541 841.00 | 1 573 072.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 581 639.00 | | | 581 639.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 155 578.00 | | | 155 578.00 |
DL TOTAL (I) | 746 016.00 | | | 746 016.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 071.00 | | | 25 071.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 28 993.00 | | | 28 993.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 406.00 | | | 28 406.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 158 319.00 | | | 158 319.00 |
EA Autres dettes | 15 674.00 | | | 15 674.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 539 363.00 | | | 539 363.00 |
EC TOTAL (IV) | 795 825.00 | | | 795 825.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 541 841.00 | | | 1 541 841.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 795 825.00 | | | 795 825.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 030 969.00 | | 2 030 969.00 | 2 030 969.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 030 969.00 | | 2 030 969.00 | 2 030 969.00 |
FM Production stockée | | | -150 082.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 864.00 | |
FQ Autres produits | | | 88.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 886 838.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 046 681.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 230.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 460 090.00 | |
FZ Charges sociales | | | 139 376.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 789.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 693.00 | |
GE Autres charges | | | 3 996.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 677 855.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 208 983.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 039.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 039.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 039.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 216 022.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 077.00 | | | 3 077.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 65 921.00 | | | 65 921.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 420.00 | | | 420.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 460.00 | | | 460.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 460.00 | | | 460.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 460.00 | | | 460.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 60 904.00 | | | 60 904.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 894 337.00 | | | 1 894 337.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 738 759.00 | | | 1 738 759.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 155 578.00 | | | 155 578.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 92 092.00 | | 6 501.00 | 92 092.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 092.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 43 545.00 | 55 049.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 14 870.00 | 15 245.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 675.00 | 34 712.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 115.00 | | | 30 115.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 886.00 | | 6 501.00 | 56 886.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 092.00 | | | 5 092.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 004.00 | 3 789.00 | 42 045.00 | 65 004.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 370.00 | | 13 370.00 | 13 370.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 634.00 | 3 789.00 | 28 675.00 | 51 634.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 576.00 | 2 693.00 | 2 786.00 | 4 576.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 576.00 | 2 693.00 | 2 786.00 | 4 576.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 576.00 | 2 693.00 | 2 786.00 | 4 576.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 693.00 | 2 786.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 406.00 | 28 406.00 | | 28 406.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 929.00 | 33 929.00 | | 33 929.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 915.00 | 72 915.00 | | 72 915.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 24 859.00 | 24 859.00 | | 24 859.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 674.00 | 15 674.00 | | 15 674.00 |
8L Produits constatés d’avance | 539 363.00 | 539 363.00 | | 539 363.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 092.00 | | | 5 092.00 |
UX Autres créances clients | 78 613.00 | | | 78 613.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 280.00 | | | 6 280.00 |
VB T. V. A. | 7 872.00 | | | 7 872.00 |
VI Groupe et associés | 25 071.00 | 25 071.00 | | 25 071.00 |
VP Divers | 9 447.00 | | | 9 447.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 161.00 | 6 161.00 | | 6 161.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 929.00 | | | 6 929.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 646.00 | | | 26 646.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 140 878.00 | 135 786.00 | 5 092.00 | 140 878.00 |
VW T.V.A. | 20 455.00 | 20 455.00 | | 20 455.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 766 832.00 | 766 832.00 | | 766 832.00 |