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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 500.00 | 775.00 | 725.00 | 1 500.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 051.00 | 4 527.00 | 1 524.00 | 6 051.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 109 794.00 | 49 461.00 | 60 333.00 | 109 794.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 092.00 | | 5 092.00 | 5 092.00 |
BJ TOTAL (I) | 137 681.00 | 54 763.00 | 82 919.00 | 137 681.00 |
BP En cours de production de services | 22 613.00 | | 22 613.00 | 22 613.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 121.00 | | 121.00 | 121.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 173 392.00 | 14 699.00 | 158 693.00 | 173 392.00 |
BZ Autres créances | 37 276.00 | | 37 276.00 | 37 276.00 |
CF Disponibilités | 1 164 499.00 | | 1 164 499.00 | 1 164 499.00 |
CH Charges constatées d’avance | 47 517.00 | | 47 517.00 | 47 517.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 445 418.00 | 14 699.00 | 1 430 719.00 | 1 445 418.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 583 099.00 | 69 462.00 | 1 513 637.00 | 1 583 099.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 848 773.00 | | | 848 773.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -231 304.00 | | | -231 304.00 |
DL TOTAL (I) | 626 269.00 | | | 626 269.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 189.00 | | | 31 189.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 736.00 | | | 25 736.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 102 382.00 | | | 102 382.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 445.00 | | | 67 445.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 152 315.00 | | | 152 315.00 |
EA Autres dettes | 36 209.00 | | | 36 209.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 472 092.00 | | | 472 092.00 |
EC TOTAL (IV) | 887 368.00 | | | 887 368.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 513 637.00 | | | 1 513 637.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 869 014.00 | | | 869 014.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 121 052.00 | | 16 629.00 | 121 052.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 3.00 | -4.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 092.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 137 681.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 745.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 115 845.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 745.00 | | | 16 745.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 99 215.00 | | 16 629.00 | 99 215.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 092.00 | | | 5 092.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 082.00 | 10 681.00 | | 44 082.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 275.00 | 500.00 | | 275.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 807.00 | 10 181.00 | | 43 807.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 260.00 | 5 510.00 | 3 071.00 | 12 260.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 260.00 | 5 510.00 | 3 071.00 | 12 260.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 260.00 | 5 510.00 | 3 071.00 | 12 260.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 510.00 | 3 071.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 445.00 | 67 445.00 | | 67 445.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 938.00 | 16 938.00 | | 16 938.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 89 745.00 | 89 745.00 | | 89 745.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 209.00 | 36 209.00 | | 36 209.00 |
8L Produits constatés d’avance | 472 092.00 | 472 092.00 | | 472 092.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 092.00 | | 5 092.00 | 5 092.00 |
UX Autres créances clients | 156 854.00 | 156 854.00 | | 156 854.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 538.00 | 16 538.00 | | 16 538.00 |
VB T. V. A. | 17 890.00 | 17 890.00 | | 17 890.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 189.00 | 12 835.00 | 18 354.00 | 31 189.00 |
VI Groupe et associés | 25 736.00 | 25 736.00 | | 25 736.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 808.00 | | | 5 808.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 312.00 | 14 312.00 | | 14 312.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 031.00 | 4 031.00 | | 4 031.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 074.00 | 5 074.00 | | 5 074.00 |
VS Charges constatées d’avance | 47 517.00 | 47 517.00 | | 47 517.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 263 277.00 | 258 185.00 | 5 092.00 | 263 277.00 |
VW T.V.A. | 41 601.00 | 41 601.00 | | 41 601.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 784 986.00 | 766 632.00 | 18 354.00 | 784 986.00 |