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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 051.00 | 5 695.00 | 356.00 | 6 051.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 486.00 | 69 454.00 | 43 032.00 | 112 486.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 052.00 | | 7 052.00 | 7 052.00 |
BJ TOTAL (I) | 142 333.00 | 76 649.00 | 65 685.00 | 142 333.00 |
BP En cours de production de services | 24 600.00 | | 24 600.00 | 24 600.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 499.00 | | 5 499.00 | 5 499.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 267 865.00 | 9 931.00 | 257 934.00 | 267 865.00 |
BZ Autres créances | 588 115.00 | | 588 115.00 | 588 115.00 |
CF Disponibilités | 1 246 957.00 | | 1 246 957.00 | 1 246 957.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 403.00 | | 39 403.00 | 39 403.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 172 439.00 | 9 931.00 | 2 162 508.00 | 2 172 439.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 314 772.00 | 86 580.00 | 2 228 193.00 | 2 314 772.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 740 321.00 | | | 740 321.00 |
DH Report à nouveau | -231 304.00 | | | -231 304.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 826.00 | | | 30 826.00 |
DL TOTAL (I) | 779 946.00 | | | 779 946.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 607 220.00 | | | 607 220.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 928.00 | | | 22 928.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 088.00 | | | 1 088.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 167 040.00 | | | 167 040.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 151 404.00 | | | 151 404.00 |
EA Autres dettes | 27 780.00 | | | 27 780.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 470 787.00 | | | 470 787.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 448 246.00 | | | 1 448 246.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 228 193.00 | | | 2 228 193.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 347 620.00 | | | 1 347 620.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 140 956.00 | | 1 377.00 | 140 956.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 052.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 142 333.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 745.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 118 537.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 745.00 | | | 16 745.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 117 160.00 | | 1 377.00 | 117 160.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 052.00 | | | 7 052.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 985.00 | 10 664.00 | | 65 985.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 275.00 | 225.00 | | 1 275.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 710.00 | 10 439.00 | | 64 710.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 13 473.00 | 4 580.00 | 8 122.00 | 13 473.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 473.00 | 4 580.00 | 8 122.00 | 13 473.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 473.00 | 4 580.00 | 8 122.00 | 13 473.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 580.00 | 8 122.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 750.00 | 4 750.00 | | 4 750.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 167 040.00 | 167 040.00 | | 167 040.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 726.00 | 21 726.00 | | 21 726.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 017.00 | 63 017.00 | | 63 017.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 780.00 | 27 780.00 | | 27 780.00 |
8L Produits constatés d’avance | 470 787.00 | 470 787.00 | | 470 787.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 052.00 | | 7 052.00 | 7 052.00 |
UX Autres créances clients | 258 619.00 | 258 619.00 | | 258 619.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 212.00 | 212.00 | | 212.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 246.00 | 9 246.00 | | 9 246.00 |
VB T. V. A. | 29 089.00 | 29 089.00 | | 29 089.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 607 220.00 | 506 594.00 | 100 626.00 | 607 220.00 |
VI Groupe et associés | 22 928.00 | 22 928.00 | | 22 928.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 884.00 | | | 16 884.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 311.00 | 2 311.00 | | 2 311.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 558 813.00 | 558 813.00 | | 558 813.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 403.00 | 39 403.00 | | 39 403.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 902 435.00 | 895 383.00 | 7 052.00 | 902 435.00 |
VW T.V.A. | 64 350.00 | 64 350.00 | | 64 350.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 447 158.00 | 1 346 532.00 | 100 626.00 | 1 447 158.00 |