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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 335.00 | 21 213.00 | 9 122.00 | 30 335.00 |
AH Fonds commercial | 154 728.00 | | 154 728.00 | 154 728.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 187 110.00 | 153 585.00 | 33 524.00 | 187 110.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 508.00 | | 26 508.00 | 26 508.00 |
BJ TOTAL (I) | 398 695.00 | 174 798.00 | 223 897.00 | 398 695.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 947 168.00 | 10 646.00 | 936 522.00 | 947 168.00 |
BZ Autres créances | 30 966.00 | | 30 966.00 | 30 966.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 203 628.00 | | 203 628.00 | 203 628.00 |
CF Disponibilités | 309 519.00 | | 309 519.00 | 309 519.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 936.00 | | 9 936.00 | 9 936.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 613 960.00 | 10 646.00 | 1 603 314.00 | 1 613 960.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 012 655.00 | 185 444.00 | 1 827 211.00 | 2 012 655.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
230 Autres produits | 68 686.00 | 5 488.00 | | 68 686.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 3 068 786.00 | 2 930 614.00 | | 3 068 786.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 27 869.00 | 35 660.00 | | 27 869.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 39 057.00 | 58 500.00 | | 39 057.00 |
252 Charges sociales | 271 481.00 | 290 617.00 | | 271 481.00 |
262 Autres charges | 37.00 | 9.00 | | 37.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 276 920.00 | 1 331 887.00 | | 1 276 920.00 |
270 Résultat d’exploitation | 150 526.00 | 111 726.00 | | 150 526.00 |
280 Produits financiers | 2 374.00 | 1 583.00 | | 2 374.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 763.00 | 49.00 | | 2 763.00 |
294 Charges financières | 1 510.00 | 3 229.00 | | 1 510.00 |
300 Charges exceptionnelles | 8 534.00 | 28 826.00 | | 8 534.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 24 695.00 | 682.00 | | 24 695.00 |
310 Bénéfice ou perte | 120 924.00 | 80 621.00 | | 120 924.00 |
DA Capital social ou individuel | 54 000.00 | 54 000.00 | | 54 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 400.00 | 5 400.00 | | 5 400.00 |
DG Autres réserves | 732 651.00 | 702 030.00 | | 732 651.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 120 924.00 | 80 621.00 | | 120 924.00 |
DL TOTAL (I) | 912 975.00 | 842 051.00 | | 912 975.00 |
DP Provisions pour risques | 58 296.00 | 60 000.00 | | 58 296.00 |
DR TOTAL (IV) | 58 296.00 | 60 000.00 | | 58 296.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 4 302.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 400 085.00 | 317 287.00 | | 400 085.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 945.00 | 76 518.00 | | 40 945.00 |
EA Autres dettes | 4 852.00 | 6 629.00 | | 4 852.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 86 615.00 | 78 843.00 | | 86 615.00 |
EC TOTAL (IV) | 855 940.00 | 815 041.00 | | 855 940.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 827 211.00 | 1 717 092.00 | | 1 827 211.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 426 844.00 | | | 426 844.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 523.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 398 695.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 185 063.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 187 110.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 187 813.00 | | | 187 813.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 204 057.00 | | | 204 057.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 974.00 | | | 34 974.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 184 005.00 | 17 934.00 | 27 141.00 | 184 005.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 871.00 | 2 092.00 | 2 750.00 | 21 871.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 162 135.00 | 15 842.00 | 24 391.00 | 162 135.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 60 000.00 | 58 296.00 | 60 000.00 | 60 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 60 000.00 | 58 296.00 | 60 000.00 | 60 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 58 296.00 | 60 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 400 085.00 | 400 085.00 | | 400 085.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 701.00 | 47 701.00 | | 47 701.00 |
8L Produits constatés d’avance | 86 615.00 | 86 615.00 | | 86 615.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 508.00 | | | 26 508.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 936.00 | | | 9 936.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 127 321.00 | 1 100 813.00 | 26 508.00 | 1 127 321.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 855 940.00 | 855 940.00 | | 855 940.00 |