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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 769.00 | 19 570.00 | 7 198.00 | 26 769.00 |
AH Fonds commercial | 154 728.00 | | 154 728.00 | 154 728.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 202 989.00 | 176 468.00 | 26 521.00 | 202 989.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 180.00 | | 40 180.00 | 40 180.00 |
BJ TOTAL (I) | 424 665.00 | 196 038.00 | 228 627.00 | 424 665.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 674.00 | | 11 674.00 | 11 674.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 813 742.00 | 15 066.00 | 798 676.00 | 813 742.00 |
BZ Autres créances | 58 910.00 | | 58 910.00 | 58 910.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 250 015.00 | | 250 015.00 | 250 015.00 |
CF Disponibilités | 401 250.00 | | 401 250.00 | 401 250.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 691.00 | | 11 691.00 | 11 691.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 547 282.00 | 15 066.00 | 1 532 216.00 | 1 547 282.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 971 947.00 | 211 104.00 | 1 760 844.00 | 1 971 947.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 54 000.00 | 54 000.00 | | 54 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 400.00 | 5 400.00 | | 5 400.00 |
DG Autres réserves | 1 091 550.00 | 1 014 449.00 | | 1 091 550.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -204 729.00 | 127 101.00 | | -204 729.00 |
DL TOTAL (I) | 946 221.00 | 1 200 950.00 | | 946 221.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 753.00 | 25 547.00 | | 50 753.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 371 363.00 | 401 177.00 | | 371 363.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 245 653.00 | 340 128.00 | | 245 653.00 |
EA Autres dettes | 14 448.00 | 8 009.00 | | 14 448.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 132 405.00 | 62 087.00 | | 132 405.00 |
EC TOTAL (IV) | 814 623.00 | 836 948.00 | | 814 623.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 760 844.00 | 2 037 898.00 | | 1 760 844.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 2 463 660.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 463 660.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 054.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 467 714.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 677.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 637 907.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46 840.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 681 175.00 | |
FZ Charges sociales | | | 226 836.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 24 478.00 | |
GE Autres charges | | | 3 576.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 634 491.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -166 776.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 112.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2 112.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 503.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 610.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -165 166.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 396.00 | | | 396.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 41 309.00 | 932.00 | | 41 309.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -40 913.00 | -932.00 | | -40 913.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 350.00 | 35 660.00 | | -1 350.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 470 222.00 | 3 137 975.00 | | 2 470 222.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 674 951.00 | 3 010 874.00 | | 2 674 951.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -204 729.00 | 127 101.00 | | -204 729.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 446 108.00 | | 3 666.00 | 446 108.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40 180.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 109.00 | 424 665.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 906.00 | 181 497.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 203.00 | 202 989.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 188 402.00 | | | 188 402.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 217 525.00 | | 3 666.00 | 217 525.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 180.00 | | | 40 180.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 199 569.00 | 21 578.00 | 25 109.00 | 199 569.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 419.00 | 2 057.00 | 6 906.00 | 24 419.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 175 150.00 | 19 521.00 | 18 203.00 | 175 150.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 371 363.00 | 371 363.00 | | 371 363.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 245 653.00 | 245 653.00 | | 245 653.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 64 701.00 | 64 701.00 | | 64 701.00 |
8L Produits constatés d’avance | 132 405.00 | 132 405.00 | | 132 405.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40 180.00 | | 40 180.00 | 40 180.00 |
UX Autres créances clients | 813 742.00 | 813 742.00 | | 813 742.00 |
VI Groupe et associés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 58 910.00 | 58 910.00 | | 58 910.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 691.00 | 11 691.00 | | 11 691.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 924 523.00 | 884 343.00 | 40 180.00 | 924 523.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 814 623.00 | 814 623.00 | | 814 623.00 |