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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 603.00 | 23 278.00 | 7 324.00 | 30 603.00 |
AH Fonds commercial | 154 728.00 | | 154 728.00 | 154 728.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 209 884.00 | 169 433.00 | 40 451.00 | 209 884.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 875.00 | | 32 875.00 | 32 875.00 |
BJ TOTAL (I) | 428 106.00 | 192 711.00 | 235 395.00 | 428 106.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 009 614.00 | 15 252.00 | 994 361.00 | 1 009 614.00 |
BZ Autres créances | 89 356.00 | | 89 356.00 | 89 356.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 206 514.00 | | 206 514.00 | 206 514.00 |
CF Disponibilités | 294 887.00 | | 294 887.00 | 294 887.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 365.00 | | 15 365.00 | 15 365.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 615 738.00 | 15 252.00 | 1 600 485.00 | 1 615 738.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 043 844.00 | 207 963.00 | 1 835 880.00 | 2 043 844.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 54 000.00 | | | 54 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 400.00 | | | 5 400.00 |
DG Autres réserves | 803 587.00 | | | 803 587.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 189 882.00 | | | 189 882.00 |
DL TOTAL (I) | 1 052 869.00 | | | 1 052 869.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 406.00 | | | 18 406.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 374 852.00 | | | 374 852.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 298 541.00 | | | 298 541.00 |
EA Autres dettes | 19 821.00 | | | 19 821.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 71 388.00 | | | 71 388.00 |
EC TOTAL (IV) | 783 010.00 | | | 783 010.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 835 880.00 | | | 1 835 880.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 783 010.00 | | | 783 010.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 229 253.00 | | 3 229 253.00 | 3 229 253.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 229 253.00 | | 3 229 253.00 | 3 229 253.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 69 290.00 | |
FQ Autres produits | | | 70.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 298 614.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 28 794.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 792 324.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 524.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 890 795.00 | |
FZ Charges sociales | | | 261 179.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 998.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 372.00 | |
GE Autres charges | | | 3 596.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 053 585.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 245 029.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 959.00 | |
GN Différences positives de change | | | 671.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 630.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 578.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 578.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 052.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 248 081.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 229.00 | | | 3 229.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 692.00 | | | 692.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 666.00 | | | 666.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 359.00 | | | 1 359.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 683.00 | | | 683.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 27.00 | | | 27.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 711.00 | | | 711.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 648.00 | | | 648.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 58 847.00 | | | 58 847.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 303 604.00 | | | 3 303 604.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 113 721.00 | | | 3 113 721.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 189 882.00 | | | 189 882.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 18 056.00 | | | 18 056.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 398 695.00 | | | 398 695.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 891.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 428 107.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 603.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 209 885.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 335.00 | | | 30 335.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 187 110.00 | | | 187 110.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 523.00 | | | 26 523.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 174 798.00 | 18 998.00 | 1 085.00 | 174 798.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 213.00 | 2 065.00 | | 21 213.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 153 585.00 | 16 933.00 | 1 085.00 | 153 585.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 58 296.00 | | 58 296.00 | 58 296.00 |
7C TOTAL GENERAL | 58 296.00 | | 58 296.00 | 58 296.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 58 296.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 374 853.00 | 374 853.00 | | 374 853.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 228.00 | 38 228.00 | | 38 228.00 |
8L Produits constatés d’avance | 71 389.00 | 71 389.00 | | 71 389.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 876.00 | | | 32 876.00 |
UX Autres créances clients | 89 356.00 | | | 89 356.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 366.00 | | | 15 366.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 147 212.00 | 1 114 336.00 | 32 876.00 | 1 147 212.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 783 011.00 | 783 011.00 | | 783 011.00 |