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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 769.00 | 20 735.00 | 6 033.00 | 26 769.00 |
AH Fonds commercial | 154 728.00 | | 154 728.00 | 154 728.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 212 264.00 | 189 679.00 | 22 585.00 | 212 264.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 615.00 | | 9 615.00 | 9 615.00 |
BJ TOTAL (I) | 403 376.00 | 210 414.00 | 192 961.00 | 403 376.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 723 672.00 | 13 815.00 | 709 857.00 | 723 672.00 |
BZ Autres créances | 19 186.00 | | 19 186.00 | 19 186.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 550 015.00 | | 550 015.00 | 550 015.00 |
CF Disponibilités | 560 412.00 | | 560 412.00 | 560 412.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 431.00 | | 10 431.00 | 10 431.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 864 167.00 | 13 815.00 | 1 850 352.00 | 1 864 167.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 267 542.00 | 224 229.00 | 2 043 313.00 | 2 267 542.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 54 000.00 | 54 000.00 | | 54 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 400.00 | 5 400.00 | | 5 400.00 |
DG Autres réserves | 886 821.00 | 1 091 550.00 | | 886 821.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -212 104.00 | -204 729.00 | | -212 104.00 |
DL TOTAL (I) | 734 117.00 | 946 221.00 | | 734 117.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 457.00 | 50 753.00 | | 21 457.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 312 826.00 | 371 363.00 | | 312 826.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 269 753.00 | 245 653.00 | | 269 753.00 |
EA Autres dettes | 17 718.00 | 14 448.00 | | 17 718.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 187 442.00 | 132 405.00 | | 187 442.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 309 196.00 | 814 623.00 | | 1 309 196.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 043 313.00 | 1 760 844.00 | | 2 043 313.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 2 066 155.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 066 155.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 799.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 068 954.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 584.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 474 269.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 50 764.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 567 090.00 | |
FZ Charges sociales | | | 167 602.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 578.00 | |
GE Autres charges | | | 31.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 289 918.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -220 964.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 292.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 557.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 735.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -219 229.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 046.00 | 396.00 | | 7 046.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 221.00 | 41 309.00 | | 221.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 825.00 | -40 913.00 | | 6 825.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -300.00 | -1 350.00 | | -300.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 078 292.00 | 2 470 222.00 | | 2 078 292.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 290 396.00 | 2 674 953.00 | | 2 290 396.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -212 104.00 | -204 729.00 | | -212 104.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 424 665.00 | | 10 973.00 | 424 665.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 31 061.00 | 9 615.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 263.00 | 403 376.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 181 497.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 202.00 | 212 264.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 181 497.00 | | | 181 497.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 202 989.00 | | 10 478.00 | 202 989.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 180.00 | | 496.00 | 40 180.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 196 038.00 | 15 578.00 | 1 202.00 | 196 038.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 570.00 | 1 165.00 | | 19 570.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 176 468.00 | 14 413.00 | 1 202.00 | 176 468.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 312 826.00 | 312 826.00 | | 312 826.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 269 753.00 | 269 753.00 | | 269 753.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 175.00 | 39 175.00 | | 39 175.00 |
8L Produits constatés d’avance | 187 442.00 | 187 442.00 | | 187 442.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 615.00 | | 9 615.00 | 9 615.00 |
UX Autres créances clients | 723 672.00 | 723 672.00 | | 723 672.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VP Divers | 19 186.00 | 19 186.00 | | 19 186.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 431.00 | 10 431.00 | | 10 431.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 762 904.00 | 753 289.00 | 9 615.00 | 762 904.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 309 196.00 | 809 196.00 | | 1 309 196.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 29.00 | | | 29.00 |