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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 674.00 | 24 419.00 | 9 255.00 | 33 674.00 |
AH Fonds commercial | 154 728.00 | | 154 728.00 | 154 728.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 217 525.00 | 175 150.00 | 42 375.00 | 217 525.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 40 180.00 | | 40 180.00 | 40 180.00 |
BJ TOTAL (I) | 446 108.00 | 199 569.00 | 246 539.00 | 446 108.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 283.00 | | 11 283.00 | 11 283.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 018 457.00 | 15 538.00 | 1 002 920.00 | 1 018 457.00 |
BZ Autres créances | 91 887.00 | | 91 887.00 | 91 887.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 214 391.00 | | 214 391.00 | 214 391.00 |
CF Disponibilités | 455 257.00 | | 455 257.00 | 455 257.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 621.00 | | 15 621.00 | 15 621.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 806 897.00 | 15 538.00 | 1 791 359.00 | 1 806 897.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 253 004.00 | 215 106.00 | 2 037 898.00 | 2 253 004.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 54 000.00 | 54 000.00 | | 54 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 400.00 | 5 400.00 | | 5 400.00 |
DG Autres réserves | 1 014 449.00 | 943 470.00 | | 1 014 449.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 127 101.00 | 95 980.00 | | 127 101.00 |
DL TOTAL (I) | 1 200 950.00 | 1 098 849.00 | | 1 200 950.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 547.00 | 41 282.00 | | 25 547.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 401 177.00 | 410 261.00 | | 401 177.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 340 128.00 | 322 165.00 | | 340 128.00 |
EA Autres dettes | 8 009.00 | 9 993.00 | | 8 009.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 62 087.00 | 52 922.00 | | 62 087.00 |
EC TOTAL (IV) | 836 948.00 | 836 623.00 | | 836 948.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 037 898.00 | 1 935 472.00 | | 2 037 898.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 3 131 258.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 131 258.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 229.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 133 487.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 25 796.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 878 200.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 49 271.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 759 772.00 | |
FZ Charges sociales | | | 235 847.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 24 368.00 | |
GE Autres charges | | | 424.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 973 678.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 159 809.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 488.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 604.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 884.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 163 692.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 687.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 932.00 | 202.00 | | 932.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -932.00 | 485.00 | | -932.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 660.00 | 6 298.00 | | 35 660.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 137 975.00 | 3 122 312.00 | | 3 137 975.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 010 874.00 | 3 026 332.00 | | 3 010 874.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 127 101.00 | 95 980.00 | | 127 101.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 435 387.00 | | 39 033.00 | 435 387.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 488.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 503.00 | 40 180.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 313.00 | 446 108.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 400.00 | 188 402.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 410.00 | 217 525.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 187 512.00 | | 1 290.00 | 187 512.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 214 985.00 | | 27 951.00 | 214 985.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 891.00 | | 9 793.00 | 32 891.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 201 029.00 | 30 436.00 | 6 800.00 | 201 029.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 427.00 | 2 391.00 | 400.00 | 22 427.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 178 601.00 | 28 044.00 | 6 400.00 | 178 601.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 401 177.00 | 401 177.00 | | 401 177.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 556.00 | 33 556.00 | | 33 556.00 |
8L Produits constatés d’avance | 62 087.00 | 62 087.00 | | 62 087.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40 180.00 | | 40 180.00 | 40 180.00 |
UX Autres créances clients | 1 018 457.00 | 1 018 457.00 | | 1 018 457.00 |
VP Divers | 91 888.00 | 91 888.00 | | 91 888.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 340 128.00 | 340 128.00 | | 340 128.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 621.00 | 15 621.00 | | 15 621.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 166 146.00 | 1 125 966.00 | 40 180.00 | 1 166 146.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 836 948.00 | 836 948.00 | | 836 948.00 |