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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 686.00 | 637.00 | 3 048.00 | 3 686.00 |
AH Fonds commercial | 50 917.00 | | 50 917.00 | 50 917.00 |
AP Constructions | 7 898.00 | 7 898.00 | | 7 898.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 139 432.00 | 136 439.00 | 2 992.00 | 139 432.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 313 601.00 | 312 008.00 | 1 592.00 | 313 601.00 |
BH Autres immobilisations financières | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
BJ TOTAL (I) | 515 612.00 | 456 984.00 | 58 627.00 | 515 612.00 |
BT Marchandises | 8 612.00 | | 8 612.00 | 8 612.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 785.00 | | 6 785.00 | 6 785.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 727.00 | | 24 727.00 | 24 727.00 |
BZ Autres créances | 93 232.00 | | 93 232.00 | 93 232.00 |
CF Disponibilités | 87 576.00 | | 87 576.00 | 87 576.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 825.00 | | 25 825.00 | 25 825.00 |
CJ TOTAL (II) | 246 759.00 | | 246 759.00 | 246 759.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 762 371.00 | 456 984.00 | 305 387.00 | 762 371.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 195.00 | 12 195.00 | | 12 195.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 219.00 | 1 219.00 | | 1 219.00 |
DG Autres réserves | | 6 513.00 | | |
DH Report à nouveau | -11 685.00 | | | -11 685.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 409.00 | -18 198.00 | | 102 409.00 |
DL TOTAL (I) | 104 140.00 | 1 730.00 | | 104 140.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 366.00 | | | 366.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 909.00 | 102 318.00 | | 5 909.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 129 810.00 | 120 849.00 | | 129 810.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 215.00 | 45 489.00 | | 56 215.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 946.00 | 8 946.00 | | 8 946.00 |
EC TOTAL (IV) | 201 247.00 | 277 603.00 | | 201 247.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 305 387.00 | 279 334.00 | | 305 387.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 813 631.00 | | 813 631.00 | 813 631.00 |
FG Production vendue services | 86.00 | | 86.00 | 86.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 813 718.00 | | 813 718.00 | 813 718.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 498.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 842 222.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 234 493.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 034.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 170.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 274 886.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 759.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 223 399.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 423.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 429.00 | |
GE Autres charges | | | 35 434.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 824 030.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 192.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 29.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 25.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 217.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 104 590.00 | 312.00 | | 104 590.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 104 590.00 | 312.00 | | 104 590.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 658.00 | 1 369.00 | | 2 658.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 70 253.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 658.00 | 71 623.00 | | 2 658.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 101 932.00 | -71 311.00 | | 101 932.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 740.00 | | | 17 740.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 946 843.00 | 881 152.00 | | 946 843.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 844 433.00 | 899 350.00 | | 844 433.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 102 409.00 | -18 198.00 | | 102 409.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 515 612.00 | | | 515 612.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 76.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 515 612.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 54 604.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 460 931.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 54 604.00 | | | 54 604.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 460 931.00 | | | 460 931.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 76.00 | | | 76.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 453 555.00 | 3 429.00 | | 453 555.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 637.00 | | | 637.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 452 917.00 | 3 429.00 | | 452 917.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 129 810.00 | 129 810.00 | | 129 810.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 237.00 | 31 237.00 | | 31 237.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 530.00 | 17 530.00 | | 17 530.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 558.00 | 4 558.00 | | 4 558.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 946.00 | 8 946.00 | | 8 946.00 |
UT Autres immobilisations financières | 76.00 | | | 76.00 |
UX Autres créances clients | 24 727.00 | | | 24 727.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 22.00 | | | 22.00 |
VB T. V. A. | 35 189.00 | | | 35 189.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 366.00 | 366.00 | | 366.00 |
VI Groupe et associés | 5 909.00 | 5 909.00 | | 5 909.00 |
VP Divers | 3 040.00 | | | 3 040.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 444.00 | 1 444.00 | | 1 444.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54 980.00 | | | 54 980.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 825.00 | | | 25 825.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 143 860.00 | 143 784.00 | 76.00 | 143 860.00 |
VW T.V.A. | 1 444.00 | 1 444.00 | | 1 444.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 201 247.00 | 201 247.00 | | 201 247.00 |