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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 686.00 | 637.00 | 3 048.00 | 3 686.00 |
AH Fonds commercial | 50 917.00 | | 50 917.00 | 50 917.00 |
AP Constructions | 7 898.00 | 7 898.00 | | 7 898.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 163 900.00 | 140 395.00 | 23 504.00 | 163 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 319 359.00 | 312 755.00 | 6 603.00 | 319 359.00 |
BH Autres immobilisations financières | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
BJ TOTAL (I) | 545 838.00 | 461 686.00 | 84 152.00 | 545 838.00 |
BT Marchandises | 6 267.00 | | 6 267.00 | 6 267.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 22 403.00 | | 22 403.00 | 22 403.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 537.00 | | 24 537.00 | 24 537.00 |
BZ Autres créances | 66 626.00 | | 66 626.00 | 66 626.00 |
CF Disponibilités | 107 341.00 | | 107 341.00 | 107 341.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 328.00 | | 23 328.00 | 23 328.00 |
CJ TOTAL (II) | 250 505.00 | | 250 505.00 | 250 505.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 796 344.00 | 461 686.00 | 334 657.00 | 796 344.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 195.00 | 12 195.00 | | 12 195.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 219.00 | 1 219.00 | | 1 219.00 |
DG Autres réserves | 90 724.00 | | | 90 724.00 |
DH Report à nouveau | | -11 685.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 536.00 | 102 409.00 | | 63 536.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 611.00 | | | 4 611.00 |
DL TOTAL (I) | 172 288.00 | 104 140.00 | | 172 288.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 151.00 | 366.00 | | 15 151.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5 909.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 433.00 | 129 810.00 | | 90 433.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 837.00 | 56 215.00 | | 47 837.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 946.00 | 8 946.00 | | 8 946.00 |
EC TOTAL (IV) | 162 368.00 | 201 247.00 | | 162 368.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 334 657.00 | 305 387.00 | | 334 657.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 829 672.00 | | 829 672.00 | 829 672.00 |
FG Production vendue services | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 829 710.00 | | 829 710.00 | 829 710.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 723.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 851 435.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 222 754.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 345.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 350.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 259 769.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 907.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 207 788.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 504.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 969.00 | |
GE Autres charges | | | 41 545.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 775 934.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 75 501.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 75 493.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 26 031.00 | 104 590.00 | | 26 031.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 362.00 | | | 17 362.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 43 394.00 | 104 590.00 | | 43 394.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23 431.00 | 2 658.00 | | 23 431.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 107.00 | | | 17 107.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40 539.00 | 2 658.00 | | 40 539.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 854.00 | 101 932.00 | | 2 854.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 812.00 | 17 740.00 | | 14 812.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 894 845.00 | 946 843.00 | | 894 845.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 831 308.00 | 844 433.00 | | 831 308.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 63 536.00 | 102 409.00 | | 63 536.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 515 612.00 | | 47 511.00 | 515 612.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 76.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 284.00 | 545 839.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 54 604.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 284.00 | 491 158.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 54 604.00 | | | 54 604.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 460 931.00 | | 47 511.00 | 460 931.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 76.00 | | | 76.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 456 984.00 | 4 969.00 | 267.00 | 456 984.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 637.00 | | | 637.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 456 346.00 | 4 969.00 | 267.00 | 456 346.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 433.00 | 90 433.00 | | 90 433.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 340.00 | 28 340.00 | | 28 340.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 383.00 | 16 383.00 | | 16 383.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 946.00 | 8 946.00 | | 8 946.00 |
UT Autres immobilisations financières | 76.00 | | | 76.00 |
UX Autres créances clients | 24 537.00 | | | 24 537.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 580.00 | | | 580.00 |
VB T. V. A. | 28 341.00 | | | 28 341.00 |
VC Groupe et associés | 883.00 | | | 883.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 151.00 | 5 309.00 | 9 842.00 | 15 151.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 323.00 | | | 15 323.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 419.00 | | | 419.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 572.00 | | | 15 572.00 |
VP Divers | 3 344.00 | | | 3 344.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 401.00 | 1 401.00 | | 1 401.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 905.00 | | | 17 905.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 328.00 | | | 23 328.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 114 568.00 | 114 492.00 | 76.00 | 114 568.00 |
VW T.V.A. | 1 712.00 | 1 712.00 | | 1 712.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 162 368.00 | 152 526.00 | 9 842.00 | 162 368.00 |