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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 686.00 | 637.00 | 3 049.00 | 3 686.00 |
AH Fonds commercial | 50 918.00 | | 50 918.00 | 50 918.00 |
AP Constructions | 21 133.00 | 10 445.00 | 10 688.00 | 21 133.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 107 581.00 | 94 627.00 | 12 954.00 | 107 581.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 299 645.00 | 279 525.00 | 20 120.00 | 299 645.00 |
BH Autres immobilisations financières | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
BJ TOTAL (I) | 483 039.00 | 385 234.00 | 97 805.00 | 483 039.00 |
BT Marchandises | 8 818.00 | | 8 818.00 | 8 818.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 23 196.00 | | 23 196.00 | 23 196.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 438.00 | | 25 438.00 | 25 438.00 |
BZ Autres créances | 65 109.00 | | 65 109.00 | 65 109.00 |
CF Disponibilités | 137 990.00 | | 137 990.00 | 137 990.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 962.00 | | 16 962.00 | 16 962.00 |
CJ TOTAL (II) | 277 514.00 | | 277 514.00 | 277 514.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 760 553.00 | 385 234.00 | 375 319.00 | 760 553.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 196.00 | 12 195.00 | | 12 196.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 220.00 | 1 219.00 | | 1 220.00 |
DG Autres réserves | 198 846.00 | 170 039.00 | | 198 846.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 779.00 | 28 806.00 | | 15 779.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 798.00 | 2 735.00 | | 1 798.00 |
DL TOTAL (I) | 229 839.00 | 214 997.00 | | 229 839.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 5.00 | | | 5.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 327.00 | 14 858.00 | | 5 327.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 915.00 | 103 002.00 | | 97 915.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 231.00 | 54 165.00 | | 42 231.00 |
EC TOTAL (IV) | 145 479.00 | 172 026.00 | | 145 479.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 375 319.00 | 387 024.00 | | 375 319.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 145 479.00 | 167 333.00 | | 145 479.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 873 414.00 | |
FD Production vendue biens | | | 107.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 873 521.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 620.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 888 143.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 256 425.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -541.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 220.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 289 294.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 196.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 232 156.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 200.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 490.00 | |
GE Autres charges | | | 56 340.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 877 781.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 363.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 19.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 99.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 99.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -80.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 283.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 025.00 | 110.00 | | 8 025.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 938.00 | 938.00 | | 938.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 963.00 | 1 048.00 | | 8 963.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 682.00 | 56.00 | | 682.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 682.00 | 56.00 | | 682.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 282.00 | 992.00 | | 8 282.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 785.00 | 3 206.00 | | 2 785.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 897 126.00 | 904 301.00 | | 897 126.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 881 347.00 | 875 494.00 | | 881 347.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 779.00 | 28 807.00 | | 15 779.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 478 271.00 | | 4 692.00 | 478 271.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 482 963.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 54 604.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 428 359.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 54 604.00 | | | 54 604.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 423 667.00 | | 4 692.00 | 423 667.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 371 744.00 | 13 490.00 | | 371 744.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 637.00 | | | 637.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 371 107.00 | 13 490.00 | | 371 107.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 332.00 | 5 332.00 | | 5 332.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 916.00 | 97 916.00 | | 97 916.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 231.00 | 42 231.00 | | 42 231.00 |
UT Autres immobilisations financières | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
VS Charges constatées d’avance | 107 510.00 | 107 510.00 | | 107 510.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 107 586.00 | 107 510.00 | 76.00 | 107 586.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 145 479.00 | 145 479.00 | | 145 479.00 |