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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 686.00 | 637.00 | 3 048.00 | 3 686.00 |
AH Fonds commercial | 50 917.00 | | 50 917.00 | 50 917.00 |
AP Constructions | 15 559.00 | 8 114.00 | 7 444.00 | 15 559.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 106 141.00 | 78 231.00 | 27 909.00 | 106 141.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 293 273.00 | 272 775.00 | 20 497.00 | 293 273.00 |
BH Autres immobilisations financières | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
BJ TOTAL (I) | 469 654.00 | 359 758.00 | 109 895.00 | 469 654.00 |
BT Marchandises | 8 406.00 | | 8 406.00 | 8 406.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 22 050.00 | | 22 050.00 | 22 050.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 881.00 | | 23 881.00 | 23 881.00 |
BZ Autres créances | 69 519.00 | | 69 519.00 | 69 519.00 |
CF Disponibilités | 105 262.00 | | 105 262.00 | 105 262.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 274.00 | | 16 274.00 | 16 274.00 |
CJ TOTAL (II) | 245 394.00 | | 245 394.00 | 245 394.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 715 048.00 | 359 758.00 | 355 289.00 | 715 048.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 195.00 | 12 195.00 | | 12 195.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 219.00 | 1 219.00 | | 1 219.00 |
DG Autres réserves | 154 261.00 | 90 724.00 | | 154 261.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 778.00 | 63 536.00 | | 15 778.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 673.00 | 4 611.00 | | 3 673.00 |
DL TOTAL (I) | 187 129.00 | 172 288.00 | | 187 129.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 996.00 | 15 151.00 | | 24 996.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 309.00 | 90 433.00 | | 103 309.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 855.00 | 47 837.00 | | 39 855.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 8 946.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 168 160.00 | 162 368.00 | | 168 160.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 355 289.00 | 334 657.00 | | 355 289.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 153 666.00 | 152 526.00 | | 153 666.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 369.00 | 248.00 | | 369.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 850 822.00 | | 850 822.00 | 850 822.00 |
FG Production vendue services | 122.00 | 1 120.00 | 1 242.00 | 122.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 850 945.00 | 1 120.00 | 852 065.00 | 850 945.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 895.00 | |
FQ Autres produits | | | 56.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 867 017.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 253 360.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 138.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -856.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 274 784.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 433.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 222 608.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 687.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 027.00 | |
GE Autres charges | | | 61 618.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 859 526.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 490.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 141.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 141.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -141.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 348.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 895.00 | 21 723.00 | | 14 895.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 199.00 | | | 199.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 831.00 | 26 031.00 | | 7 831.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 538.00 | 17 362.00 | | 1 538.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 369.00 | 43 394.00 | | 9 369.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 350.00 | 23 431.00 | | 350.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 589.00 | 17 107.00 | | 589.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 939.00 | 40 539.00 | | 939.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 429.00 | 2 854.00 | | 8 429.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 14 812.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 876 386.00 | 894 845.00 | | 876 386.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 860 607.00 | 831 308.00 | | 860 607.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 778.00 | 63 536.00 | | 15 778.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 545 838.00 | | 35 360.00 | 545 838.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 76.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 111 545.00 | 469 654.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 54 604.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 111 545.00 | 414 973.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 54 604.00 | | | 54 604.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 491 158.00 | | 35 360.00 | 491 158.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 76.00 | | | 76.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 461 686.00 | 9 027.00 | 110 955.00 | 461 686.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 637.00 | | | 637.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 461 049.00 | 9 027.00 | 110 955.00 | 461 049.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 309.00 | 103 309.00 | | 103 309.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 305.00 | 19 305.00 | | 19 305.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 710.00 | 17 710.00 | | 17 710.00 |
UT Autres immobilisations financières | 76.00 | | | 76.00 |
UX Autres créances clients | 23 881.00 | | | 23 881.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
VB T. V. A. | 25 631.00 | | | 25 631.00 |
VC Groupe et associés | 23 422.00 | | | 23 422.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24 996.00 | 10 501.00 | 14 494.00 | 24 996.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 200.00 | | | 15 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 476.00 | | | 5 476.00 |
VP Divers | 3 363.00 | | | 3 363.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 536.00 | 1 536.00 | | 1 536.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 901.00 | | | 15 901.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 274.00 | | | 16 274.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 109 752.00 | 109 676.00 | 76.00 | 109 752.00 |
VW T.V.A. | 1 303.00 | 1 303.00 | | 1 303.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 168 160.00 | 153 666.00 | 14 494.00 | 168 160.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |