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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | | | | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 686.00 | 637.00 | 3 048.00 | 3 686.00 |
AH Fonds commercial | 50 917.00 | | 50 917.00 | 50 917.00 |
AP Constructions | 22 782.00 | 8 888.00 | 13 893.00 | 22 782.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 106 861.00 | 86 451.00 | 20 409.00 | 106 861.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 295 671.00 | 275 766.00 | 19 905.00 | 295 671.00 |
BH Autres immobilisations financières | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
BJ TOTAL (I) | 479 995.00 | 371 743.00 | 108 252.00 | 479 995.00 |
BT Marchandises | 8 276.00 | | 8 276.00 | 8 276.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 24 360.00 | | 24 360.00 | 24 360.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 739.00 | | 24 739.00 | 24 739.00 |
BZ Autres créances | 66 553.00 | | 66 553.00 | 66 553.00 |
CF Disponibilités | 145 924.00 | | 145 924.00 | 145 924.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 917.00 | | 8 917.00 | 8 917.00 |
CJ TOTAL (II) | 278 772.00 | | 278 772.00 | 278 772.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 758 768.00 | 371 743.00 | 387 024.00 | 758 768.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 195.00 | 12 195.00 | | 12 195.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 219.00 | 1 219.00 | | 1 219.00 |
DG Autres réserves | 170 039.00 | 154 261.00 | | 170 039.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 806.00 | 15 778.00 | | 28 806.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 735.00 | 3 673.00 | | 2 735.00 |
DL TOTAL (I) | 214 997.00 | 187 129.00 | | 214 997.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 858.00 | 24 996.00 | | 14 858.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 002.00 | 103 309.00 | | 103 002.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 165.00 | 39 855.00 | | 54 165.00 |
EC TOTAL (IV) | 172 026.00 | 168 160.00 | | 172 026.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 387 024.00 | 355 289.00 | | 387 024.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 167 333.00 | 153 666.00 | | 167 333.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 363.00 | 369.00 | | 363.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 890 330.00 | | 890 330.00 | 890 330.00 |
FG Production vendue services | 115.00 | | 115.00 | 115.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 890 446.00 | | 890 446.00 | 890 446.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 467.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 902 919.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 262 189.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 129.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 321.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 266 076.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 834.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 227 353.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 742.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 984.00 | |
GE Autres charges | | | 62 604.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 875 238.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 681.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 333.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 333.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 199.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 199.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 133.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 814.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 14 895.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | | 199.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 110.00 | 7 831.00 | | 110.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 938.00 | 1 538.00 | | 938.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 048.00 | 9 369.00 | | 1 048.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 56.00 | 350.00 | | 56.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 589.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 56.00 | 939.00 | | 56.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 991.00 | 8 429.00 | | 991.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 904 300.00 | 876 386.00 | | 904 300.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 875 494.00 | 860 607.00 | | 875 494.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 806.00 | 15 778.00 | | 28 806.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 469 654.00 | | 10 341.00 | 469 654.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 76.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 479 995.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 54 604.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 425 315.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 54 604.00 | | | 54 604.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 414 973.00 | | 10 341.00 | 414 973.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 76.00 | | | 76.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 359 758.00 | 11 984.00 | | 359 758.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 637.00 | | | 637.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 359 121.00 | 11 984.00 | | 359 121.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 002.00 | 103 002.00 | | 103 002.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 254.00 | 31 254.00 | | 31 254.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 743.00 | 14 743.00 | | 14 743.00 |
UT Autres immobilisations financières | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
UX Autres créances clients | 24 739.00 | 24 739.00 | | 24 739.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VB T. V. A. | 16 023.00 | 16 023.00 | | 16 023.00 |
VC Groupe et associés | 34 439.00 | 34 439.00 | | 34 439.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 858.00 | 10 165.00 | 4 692.00 | 14 858.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 131.00 | | | 10 131.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 544.00 | 1 544.00 | | 1 544.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 087.00 | 16 087.00 | | 16 087.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 917.00 | 8 917.00 | | 8 917.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 100 286.00 | 100 210.00 | 76.00 | 100 286.00 |
VW T.V.A. | 6 623.00 | 6 623.00 | | 6 623.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 172 026.00 | 167 333.00 | 4 692.00 | 172 026.00 |