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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 811.00 | | 3 811.00 | 3 811.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 658.00 | 14 900.00 | 1 758.00 | 16 658.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 469.00 | 14 900.00 | 5 568.00 | 20 469.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 171 994.00 | 8 688.00 | 163 306.00 | 171 994.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 003.00 | | 20 003.00 | 20 003.00 |
CF Disponibilités | 145 391.00 | | 145 391.00 | 145 391.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 088.00 | | 5 088.00 | 5 088.00 |
CJ TOTAL (II) | 487 615.00 | 8 688.00 | 478 927.00 | 487 615.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 508 084.00 | 23 588.00 | 484 496.00 | 508 084.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 56 100.00 | 56 100.00 | | 56 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 610.00 | 5 610.00 | | 5 610.00 |
DG Autres réserves | 223 057.00 | 208 391.00 | | 223 057.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -56 386.00 | 14 666.00 | | -56 386.00 |
DL TOTAL (I) | 228 381.00 | 284 768.00 | | 228 381.00 |
DP Provisions pour risques | | 10 807.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 10 807.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 649.00 | 15 429.00 | | 4 649.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6.00 | 21.00 | | 6.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 058.00 | 2 700.00 | | 28 058.00 |
EA Autres dettes | 600.00 | | | 600.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 78 432.00 | 72 294.00 | | 78 432.00 |
EC TOTAL (IV) | 256 113.00 | 205 124.00 | | 256 113.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 484 496.00 | 500 699.00 | | 484 496.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 953 615.00 | | 953 615.00 | 953 615.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 953 615.00 | | 953 615.00 | 953 615.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 327.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 838.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 977 780.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 574 342.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 693.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 304 437.00 | |
FZ Charges sociales | | | 118 462.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 148.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 115.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 22 639.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 025 836.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -48 056.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 978.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 978.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 501.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 501.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 478.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -45 579.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 807.00 | 6 591.00 | | 10 807.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 980 758.00 | 866 572.00 | | 980 758.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 037 144.00 | 851 906.00 | | 1 037 144.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -56 386.00 | 14 666.00 | | -56 386.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 564.00 | | 1 905.00 | 18 564.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 20 469.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 811.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 658.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 753.00 | | 1 905.00 | 14 753.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 753.00 | 148.00 | | 14 753.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 753.00 | 148.00 | | 14 753.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 807.00 | | 10 807.00 | 10 807.00 |
6T Sur comptes clients | 19 093.00 | 1 115.00 | 11 520.00 | 19 093.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 093.00 | 1 115.00 | 11 520.00 | 19 093.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 900.00 | 1 115.00 | 22 327.00 | 29 900.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 115.00 | 22 327.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 058.00 | 28 058.00 | | 28 058.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 93 389.00 | 93 389.00 | | 93 389.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
8L Produits constatés d’avance | 78 432.00 | 78 432.00 | | 78 432.00 |
UX Autres créances clients | 161 599.00 | | | 161 599.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 395.00 | | | 10 395.00 |
VB T. V. A. | 8 836.00 | | | 8 836.00 |
VC Groupe et associés | 119 342.00 | | | 119 342.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 649.00 | 4 649.00 | | 4 649.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 779.00 | | | 10 779.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 898.00 | | | 16 898.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 63.00 | | | 63.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 088.00 | | | 5 088.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 322 221.00 | 322 221.00 | | 322 221.00 |
VW T.V.A. | 34 980.00 | 34 980.00 | | 34 980.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 256 115.00 | 256 115.00 | | 256 115.00 |