| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 197.00 | 11 197.00 | | 11 197.00 |
AH Fonds commercial | 3 811.00 | | 3 811.00 | 3 811.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 896.00 | 30 360.00 | 14 535.00 | 44 896.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 697.00 | | 8 697.00 | 8 697.00 |
BJ TOTAL (I) | 68 675.00 | 41 557.00 | 27 118.00 | 68 675.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 191 042.00 | 15 950.00 | 175 092.00 | 191 042.00 |
BZ Autres créances | 449 828.00 | | 449 828.00 | 449 828.00 |
CF Disponibilités | 117 243.00 | | 117 243.00 | 117 243.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 141.00 | | 28 141.00 | 28 141.00 |
CJ TOTAL (II) | 786 254.00 | 15 950.00 | 770 303.00 | 786 254.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 854 929.00 | 57 508.00 | 797 421.00 | 854 929.00 |
CU Autres participations | 74.00 | | 74.00 | 74.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 56 100.00 | 56 100.00 | | 56 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 610.00 | 5 610.00 | | 5 610.00 |
DH Report à nouveau | 204 189.00 | 166 671.00 | | 204 189.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 129 835.00 | 219 843.00 | | 129 835.00 |
DL TOTAL (I) | 395 734.00 | 448 224.00 | | 395 734.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 544.00 | | | 4 544.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 151 519.00 | 70 582.00 | | 151 519.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 157 470.00 | 229 418.00 | | 157 470.00 |
EA Autres dettes | 8 166.00 | | | 8 166.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 79 988.00 | 78 298.00 | | 79 988.00 |
EC TOTAL (IV) | 401 687.00 | 378 301.00 | | 401 687.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 797 421.00 | 826 525.00 | | 797 421.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 544.00 | | | 4 544.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 016 987.00 | | 1 016 987.00 | 1 016 987.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 016 987.00 | | 1 016 987.00 | 1 016 987.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 73.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 017 060.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 297 703.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 599.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 367 313.00 | |
FZ Charges sociales | | | 156 020.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 902.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 377.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 856 916.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 160 144.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 160 144.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 309.00 | 55 399.00 | | 30 309.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 017 060.00 | 1 098 228.00 | | 1 017 060.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 887 225.00 | 878 385.00 | | 887 225.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 129 835.00 | 219 843.00 | | 129 835.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 68 484.00 | | 191.00 | 68 484.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 771.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 68 675.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 008.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 44 896.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 008.00 | | | 15 008.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 896.00 | | | 44 896.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 580.00 | | 191.00 | 8 580.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 655.00 | 13 902.00 | | 27 655.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 728.00 | 4 469.00 | | 6 728.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 927.00 | 9 433.00 | | 20 927.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 573.00 | 8 377.00 | | 7 573.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 573.00 | 8 377.00 | | 7 573.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 573.00 | 8 377.00 | | 7 573.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 377.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 151 519.00 | 151 519.00 | | 151 519.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 807.00 | 54 807.00 | | 54 807.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 989.00 | 55 989.00 | | 55 989.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 166.00 | 8 166.00 | | 8 166.00 |
8L Produits constatés d’avance | 79 988.00 | 79 988.00 | | 79 988.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 697.00 | | 8 697.00 | 8 697.00 |
UX Autres créances clients | 171 902.00 | 171 902.00 | | 171 902.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 140.00 | 19 140.00 | | 19 140.00 |
VB T. V. A. | 23 205.00 | 23 205.00 | | 23 205.00 |
VC Groupe et associés | 335 022.00 | 335 022.00 | | 335 022.00 |
VI Groupe et associés | 4 544.00 | 4 544.00 | | 4 544.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 43 380.00 | 43 380.00 | | 43 380.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 138.00 | 2 138.00 | | 2 138.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 220.00 | 48 220.00 | | 48 220.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 141.00 | 28 141.00 | | 28 141.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 677 708.00 | 669 011.00 | 8 697.00 | 677 708.00 |
VW T.V.A. | 44 536.00 | 44 536.00 | | 44 536.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 401 687.00 | 401 687.00 | | 401 687.00 |