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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 197.00 | 11 197.00 | | 11 197.00 |
AH Fonds commercial | 3 811.00 | | 3 811.00 | 3 811.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 716.00 | 54 847.00 | 44 869.00 | 99 716.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 140.00 | | 20 140.00 | 20 140.00 |
BJ TOTAL (I) | 134 938.00 | 66 044.00 | 68 894.00 | 134 938.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 211 919.00 | 15 704.00 | 196 215.00 | 211 919.00 |
BZ Autres créances | 272 937.00 | | 272 937.00 | 272 937.00 |
CF Disponibilités | 216 648.00 | | 216 648.00 | 216 648.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 100.00 | | 9 100.00 | 9 100.00 |
CJ TOTAL (II) | 710 603.00 | 15 704.00 | 694 899.00 | 710 603.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 845 541.00 | 81 748.00 | 763 793.00 | 845 541.00 |
CU Autres participations | 74.00 | | 74.00 | 74.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 56 100.00 | 56 100.00 | | 56 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 610.00 | 5 610.00 | | 5 610.00 |
DH Report à nouveau | 13 836.00 | 151 699.00 | | 13 836.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 193 654.00 | -17 809.00 | | 193 654.00 |
DL TOTAL (I) | 269 200.00 | 195 600.00 | | 269 200.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 132.00 | 65 662.00 | | 55 132.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 528.00 | 127 110.00 | | 38 528.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 302.00 | 128 825.00 | | 78 302.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 214 320.00 | 161 393.00 | | 214 320.00 |
EA Autres dettes | 14 624.00 | 20 026.00 | | 14 624.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 93 687.00 | 86 036.00 | | 93 687.00 |
EC TOTAL (IV) | 494 593.00 | 589 053.00 | | 494 593.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 763 793.00 | 784 653.00 | | 763 793.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 38 528.00 | | | 38 528.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 154 721.00 | | 1 154 721.00 | 1 154 721.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 154 721.00 | | 1 154 721.00 | 1 154 721.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 246.00 | |
FQ Autres produits | | | 97.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 155 065.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 315 212.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 526.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 445 013.00 | |
FZ Charges sociales | | | 171 089.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 681.00 | |
GE Autres charges | | | 95.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 959 617.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 195 448.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 51 197.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 116.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 116.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 499.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 499.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -383.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 246 262.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 54 108.00 | -10 343.00 | | 54 108.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 207 878.00 | 1 097 193.00 | | 1 207 878.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 014 224.00 | 1 115 002.00 | | 1 014 224.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 193 654.00 | -17 809.00 | | 193 654.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 141 391.00 | | 2 412.00 | 141 391.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 865.00 | 20 214.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 865.00 | 134 938.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 008.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 99 716.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 008.00 | | | 15 008.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 97 304.00 | | 2 412.00 | 97 304.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 079.00 | | | 29 079.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 363.00 | 10 681.00 | | 55 363.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 197.00 | | | 11 197.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 166.00 | 10 681.00 | | 44 166.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 15 950.00 | | 246.00 | 15 950.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 950.00 | | 246.00 | 15 950.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 950.00 | | 246.00 | 15 950.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 246.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 302.00 | 78 302.00 | | 78 302.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 373.00 | 58 373.00 | | 58 373.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 100.00 | 64 100.00 | | 64 100.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 44 020.00 | 44 020.00 | | 44 020.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 624.00 | 14 624.00 | | 14 624.00 |
8L Produits constatés d’avance | 93 687.00 | 93 687.00 | | 93 687.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 140.00 | | 20 140.00 | 20 140.00 |
UX Autres créances clients | 193 074.00 | 193 074.00 | | 193 074.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 18 530.00 | 18 530.00 | | 18 530.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 845.00 | 18 845.00 | | 18 845.00 |
VB T. V. A. | 17 745.00 | 17 745.00 | | 17 745.00 |
VC Groupe et associés | 195 712.00 | 195 712.00 | | 195 712.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 55 132.00 | 10 575.00 | 44 557.00 | 55 132.00 |
VI Groupe et associés | 38 528.00 | 38 528.00 | | 38 528.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 603.00 | 2 603.00 | | 2 603.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 950.00 | 40 950.00 | | 40 950.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 100.00 | 9 100.00 | | 9 100.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 514 095.00 | 493 955.00 | 20 140.00 | 514 095.00 |
VW T.V.A. | 45 224.00 | 45 224.00 | | 45 224.00 |