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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 197.00 | 11 197.00 | | 11 197.00 |
AH Fonds commercial | 3 811.00 | | 3 811.00 | 3 811.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 304.00 | 44 166.00 | 53 137.00 | 97 304.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 005.00 | | 29 005.00 | 29 005.00 |
BJ TOTAL (I) | 141 391.00 | 55 363.00 | 86 028.00 | 141 391.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 208 492.00 | 15 950.00 | 192 542.00 | 208 492.00 |
BZ Autres créances | 271 702.00 | | 271 702.00 | 271 702.00 |
CF Disponibilités | 224 465.00 | | 224 465.00 | 224 465.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 916.00 | | 9 916.00 | 9 916.00 |
CJ TOTAL (II) | 714 575.00 | 15 950.00 | 698 625.00 | 714 575.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 855 966.00 | 71 313.00 | 784 653.00 | 855 966.00 |
CU Autres participations | 74.00 | | 74.00 | 74.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 56 100.00 | 56 100.00 | | 56 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 610.00 | 5 610.00 | | 5 610.00 |
DH Report à nouveau | 151 699.00 | 204 189.00 | | 151 699.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 809.00 | 129 835.00 | | -17 809.00 |
DL TOTAL (I) | 195 600.00 | 395 734.00 | | 195 600.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65 662.00 | | | 65 662.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 127 110.00 | 4 544.00 | | 127 110.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 128 825.00 | 151 519.00 | | 128 825.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 161 393.00 | 157 470.00 | | 161 393.00 |
EA Autres dettes | 20 026.00 | 8 166.00 | | 20 026.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 86 036.00 | 79 988.00 | | 86 036.00 |
EC TOTAL (IV) | 589 053.00 | 401 687.00 | | 589 053.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 784 653.00 | 797 421.00 | | 784 653.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 096 447.00 | | 1 096 447.00 | 1 096 447.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 096 447.00 | | 1 096 447.00 | 1 096 447.00 |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 096 467.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 359 219.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 789.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 381 785.00 | |
FZ Charges sociales | | | 167 503.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 806.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 72.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 935 173.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 161 294.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 189 725.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 726.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 726.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 447.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 447.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 279.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -28 152.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -10 343.00 | 30 309.00 | | -10 343.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 097 193.00 | 1 017 060.00 | | 1 097 193.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 115 002.00 | 887 225.00 | | 1 115 002.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -17 809.00 | 129 835.00 | | -17 809.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 68 675.00 | | 72 716.00 | 68 675.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 079.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 141 391.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 008.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 97 304.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 008.00 | | | 15 008.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 896.00 | | 52 408.00 | 44 896.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 771.00 | | 20 308.00 | 8 771.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 557.00 | 13 806.00 | | 41 557.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 197.00 | | | 11 197.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 360.00 | 13 806.00 | | 30 360.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 15 950.00 | | | 15 950.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 950.00 | | | 15 950.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 950.00 | | | 15 950.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 128 825.00 | 128 825.00 | | 128 825.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 481.00 | 47 481.00 | | 47 481.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 443.00 | 62 443.00 | | 62 443.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 026.00 | 20 026.00 | | 20 026.00 |
8L Produits constatés d’avance | 86 036.00 | 86 036.00 | | 86 036.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 005.00 | | 29 005.00 | 29 005.00 |
UX Autres créances clients | 189 352.00 | 189 352.00 | | 189 352.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 263.00 | 3 263.00 | | 3 263.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 140.00 | 19 140.00 | | 19 140.00 |
VB T. V. A. | 20 420.00 | 20 420.00 | | 20 420.00 |
VC Groupe et associés | 143 976.00 | 143 976.00 | | 143 976.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 65 662.00 | 10 530.00 | 31 863.00 | 65 662.00 |
VI Groupe et associés | 127 110.00 | 127 110.00 | | 127 110.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 338.00 | | | 4 338.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 60 873.00 | 60 873.00 | | 60 873.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 320.00 | 2 320.00 | | 2 320.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 170.00 | 43 170.00 | | 43 170.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 916.00 | 9 916.00 | | 9 916.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 519 115.00 | 490 110.00 | 29 005.00 | 519 115.00 |
VW T.V.A. | 49 149.00 | 49 149.00 | | 49 149.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 589 053.00 | 533 921.00 | 31 863.00 | 589 053.00 |