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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 197.00 | 6 728.00 | 4 469.00 | 11 197.00 |
AH Fonds commercial | 3 811.00 | | 3 811.00 | 3 811.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 896.00 | 20 927.00 | 23 968.00 | 44 896.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 580.00 | | 8 580.00 | 8 580.00 |
BJ TOTAL (I) | 68 484.00 | 27 655.00 | 40 829.00 | 68 484.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 283 941.00 | 7 573.00 | 276 368.00 | 283 941.00 |
BZ Autres créances | 302 509.00 | | 302 509.00 | 302 509.00 |
CF Disponibilités | 198 716.00 | | 198 716.00 | 198 716.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 104.00 | | 8 104.00 | 8 104.00 |
CJ TOTAL (II) | 793 269.00 | 7 573.00 | 785 696.00 | 793 269.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 861 753.00 | 35 228.00 | 826 525.00 | 861 753.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 56 100.00 | | | 56 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 610.00 | | | 5 610.00 |
DG Autres réserves | 166 671.00 | | | 166 671.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 219 843.00 | | | 219 843.00 |
DL TOTAL (I) | 448 224.00 | | | 448 224.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2.00 | | | 2.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 582.00 | | | 70 582.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 229 418.00 | | | 229 418.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 78 298.00 | | | 78 298.00 |
EC TOTAL (IV) | 378 301.00 | | | 378 301.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 826 525.00 | | | 826 525.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 378 301.00 | | | 378 301.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2.00 | | | 2.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 084 364.00 | | 1 084 364.00 | 1 084 364.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 084 364.00 | | 1 084 364.00 | 1 084 364.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 200.00 | |
FQ Autres produits | | | 162.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 097 726.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 307 057.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 539.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 347 486.00 | |
FZ Charges sociales | | | 147 089.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 755.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 822 935.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 274 790.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 502.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 502.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 51.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 51.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 452.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 275 242.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 085.00 | | | 12 085.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 55 399.00 | | | 55 399.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 098 228.00 | | | 1 098 228.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 878 385.00 | | | 878 385.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 219 843.00 | | | 219 843.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 469.00 | | 48 014.00 | 20 469.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 580.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 68 484.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 008.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 44 896.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 811.00 | | 11 197.00 | 3 811.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 658.00 | | 28 237.00 | 16 658.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 8 580.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 900.00 | 12 755.00 | | 14 900.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 6 728.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 900.00 | 6 027.00 | | 14 900.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 688.00 | | 1 115.00 | 8 688.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 688.00 | | 1 115.00 | 8 688.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 688.00 | | 1 115.00 | 8 688.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 115.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 582.00 | 70 582.00 | | 70 582.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 753.00 | 15 753.00 | | 15 753.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 114 419.00 | 114 419.00 | | 114 419.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 42 984.00 | 42 984.00 | | 42 984.00 |
8L Produits constatés d’avance | 78 298.00 | 78 298.00 | | 78 298.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 580.00 | | 8 580.00 | 8 580.00 |
UX Autres créances clients | 274 883.00 | 274 883.00 | | 274 883.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 057.00 | 9 057.00 | | 9 057.00 |
VB T. V. A. | 13 466.00 | 13 466.00 | | 13 466.00 |
VC Groupe et associés | 280 100.00 | 280 100.00 | | 280 100.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 649.00 | | | 4 649.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 943.00 | 8 943.00 | | 8 943.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 104.00 | 8 104.00 | | 8 104.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 603 133.00 | 594 553.00 | 8 580.00 | 603 133.00 |
VW T.V.A. | 56 263.00 | 56 263.00 | | 56 263.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 378 301.00 | 378 301.00 | | 378 301.00 |