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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 29 300.00 | 4 707.00 | 24 592.00 | 29 300.00 |
AN Terrains | 27 300.00 | | 27 300.00 | 27 300.00 |
AP Constructions | 455 710.00 | 302 241.00 | 153 468.00 | 455 710.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 300.00 | 4 707.00 | 24 592.00 | 29 300.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 904 265.00 | | 904 265.00 | 904 265.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 571 846.00 | 306 949.00 | 1 264 897.00 | 1 571 846.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 574.00 | | 12 574.00 | 12 574.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 804 951.00 | 71 153.00 | 733 798.00 | 804 951.00 |
CF Disponibilités | 159 113.00 | | 159 113.00 | 159 113.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 291.00 | | 2 291.00 | 2 291.00 |
CJ TOTAL (II) | 980 306.00 | 71 153.00 | 909 152.00 | 980 306.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 552 152.00 | 378 102.00 | 2 174 050.00 | 2 552 152.00 |
CU Autres participations | 155 270.00 | | 155 270.00 | 155 270.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 84 000.00 | 84 000.00 | | 84 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 400.00 | 8 400.00 | | 8 400.00 |
DG Autres réserves | 1 954 560.00 | 2 057 610.00 | | 1 954 560.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 146.00 | 56 950.00 | | 50 146.00 |
DL TOTAL (I) | 2 097 107.00 | 2 206 960.00 | | 2 097 107.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 933.00 | 59 976.00 | | 44 933.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 989.00 | | | 10 989.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 076.00 | 36 137.00 | | 3 076.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 494.00 | 16 422.00 | | 12 494.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 30 000.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 449.00 | 5 449.00 | | 5 449.00 |
EC TOTAL (IV) | 76 942.00 | 147 985.00 | | 76 942.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 174 050.00 | 2 354 946.00 | | 2 174 050.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 72 848.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 72 848.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 72 848.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 873.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 910.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 596.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 622.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 616.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 55 620.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 227.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 36 740.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 11 730.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 26 948.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 75 419.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 13 995.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 279.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 11 913.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 188.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 47 230.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 64 458.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -2.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 312.00 | 17 714.00 | | 14 312.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 148 267.00 | 158 187.00 | | 148 267.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 98 120.00 | 101 237.00 | | 98 120.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 146.00 | 56 950.00 | | 50 146.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 286 332.00 | 20 616.00 | | 286 332.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 286 332.00 | 20 616.00 | | 286 332.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 68 887.00 | 13 995.00 | 11 730.00 | 68 887.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 68 887.00 | 13 995.00 | 11 730.00 | 68 887.00 |
7C TOTAL GENERAL | 68 887.00 | 13 995.00 | 11 730.00 | 68 887.00 |
UG ‐ Financières | | 13 995.00 | 11 730.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 989.00 | 10 989.00 | | 10 989.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 076.00 | 3 076.00 | | 3 076.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 003.00 | 1 003.00 | | 1 003.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 066.00 | 1 066.00 | | 1 066.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 467.00 | 467.00 | | 467.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 449.00 | 5 449.00 | | 5 449.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 904 265.00 | | | 904 265.00 |
UX Autres créances clients | 12 574.00 | | | 12 574.00 |
VB T. V. A. | 336.00 | | | 336.00 |
VC Groupe et associés | 667.00 | | | 667.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 137.00 | 137.00 | | 137.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44 795.00 | 15 668.00 | 29 127.00 | 44 795.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 996.00 | | | 14 996.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 519.00 | 6 519.00 | | 6 519.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 371.00 | | | 371.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 291.00 | | | 2 291.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 920 507.00 | 16 241.00 | 904 265.00 | 920 507.00 |
VW T.V.A. | 3 438.00 | 3 438.00 | | 3 438.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 76 942.00 | 47 815.00 | 29 127.00 | 76 942.00 |