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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 27 300.00 | | 27 300.00 | 27 300.00 |
AP Constructions | 455 710.00 | 336 150.00 | 119 559.00 | 455 710.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 300.00 | 12 032.00 | 17 267.00 | 29 300.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 913 190.00 | | 913 190.00 | 913 190.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 580 770.00 | 348 183.00 | 1 232 587.00 | 1 580 770.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 078.00 | | 13 078.00 | 13 078.00 |
BZ Autres créances | 7 981.00 | | 7 981.00 | 7 981.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 617 951.00 | 58 919.00 | 559 031.00 | 617 951.00 |
CF Disponibilités | 73 473.00 | | 73 473.00 | 73 473.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 433.00 | | 2 433.00 | 2 433.00 |
CJ TOTAL (II) | 714 918.00 | 58 919.00 | 655 998.00 | 714 918.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 295 689.00 | 407 102.00 | 1 888 586.00 | 2 295 689.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 155 270.00 | | 155 270.00 | 155 270.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 84 000.00 | 84 000.00 | | 84 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 400.00 | 8 400.00 | | 8 400.00 |
DG Autres réserves | 1 734 966.00 | 1 844 707.00 | | 1 734 966.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 308.00 | 50 258.00 | | 20 308.00 |
DL TOTAL (I) | 1 847 674.00 | 1 987 366.00 | | 1 847 674.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 756.00 | 29 216.00 | | 12 756.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 994.00 | 10 989.00 | | 10 994.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 179.00 | 1 456.00 | | 1 179.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 388.00 | 16 475.00 | | 10 388.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 593.00 | 5 449.00 | | 5 593.00 |
EC TOTAL (IV) | 40 912.00 | 63 586.00 | | 40 912.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 888 586.00 | 2 050 952.00 | | 1 888 586.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 50 829.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 10 994.00 | | | 10 994.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 73 862.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 73 862.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 73 879.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 219.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 331.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 184.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 276.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 616.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 49 628.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 250.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9 951.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 524.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 476.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 12 050.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 862.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 912.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -436.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 814.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 104.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 104.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -104.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 506.00 | 14 403.00 | | 3 506.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 86 355.00 | 128 544.00 | | 86 355.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 66 047.00 | 78 286.00 | | 66 047.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 308.00 | 50 258.00 | | 20 308.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 577 613.00 | | 3 157.00 | 1 577 613.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 068 460.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 580 770.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 512 310.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 512 310.00 | | | 512 310.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 065 303.00 | | 3 157.00 | 1 065 303.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 327 566.00 | 20 616.00 | | 327 566.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 327 566.00 | 20 616.00 | | 327 566.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 46 869.00 | 12 050.00 | | 46 869.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 46 869.00 | 12 050.00 | | 46 869.00 |
7C TOTAL GENERAL | 46 869.00 | 12 050.00 | | 46 869.00 |
UG ‐ Financières | | 12 050.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 989.00 | 10 989.00 | | 10 989.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 179.00 | 1 179.00 | | 1 179.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 593.00 | 5 593.00 | | 5 593.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 913 190.00 | | 913 190.00 | 913 190.00 |
UX Autres créances clients | 13 078.00 | 13 078.00 | | 13 078.00 |
VB T. V. A. | 184.00 | 184.00 | | 184.00 |
VC Groupe et associés | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 756.00 | 12 756.00 | | 12 756.00 |
VI Groupe et associés | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 370.00 | | | 16 370.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 906.00 | 6 906.00 | | 6 906.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 818.00 | 6 818.00 | | 6 818.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 224.00 | 224.00 | | 224.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 433.00 | 2 433.00 | | 2 433.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 936 683.00 | 23 493.00 | 913 190.00 | 936 683.00 |
VW T.V.A. | 3 569.00 | 3 569.00 | | 3 569.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 40 912.00 | 40 912.00 | | 40 912.00 |