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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 27 300.00 | | 27 300.00 | 27 300.00 |
AP Constructions | 455 710.00 | 353 105.00 | 102 605.00 | 455 710.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 300.00 | 15 694.00 | 13 605.00 | 29 300.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 933 834.00 | | 933 834.00 | 933 834.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 601 415.00 | 368 799.00 | 1 232 615.00 | 1 601 415.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 041.00 | | 13 041.00 | 13 041.00 |
BZ Autres créances | 1 432.00 | | 1 432.00 | 1 432.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 242 951.00 | 64 549.00 | 178 402.00 | 242 951.00 |
CF Disponibilités | 67 457.00 | | 67 457.00 | 67 457.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 340.00 | | 2 340.00 | 2 340.00 |
CJ TOTAL (II) | 327 222.00 | 64 549.00 | 262 673.00 | 327 222.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 928 638.00 | 433 349.00 | 1 495 289.00 | 1 928 638.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 155 270.00 | | 155 270.00 | 155 270.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 84 000.00 | 84 000.00 | | 84 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 400.00 | 8 400.00 | | 8 400.00 |
DG Autres réserves | 1 355 274.00 | 1 734 966.00 | | 1 355 274.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 279.00 | 20 308.00 | | 20 279.00 |
DL TOTAL (I) | 1 467 953.00 | 1 847 674.00 | | 1 467 953.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 12 756.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 994.00 | 10 994.00 | | 10 994.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 070.00 | 1 179.00 | | 1 070.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 677.00 | 10 388.00 | | 9 677.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 593.00 | 5 593.00 | | 5 593.00 |
EC TOTAL (IV) | 27 335.00 | 40 912.00 | | 27 335.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 495 289.00 | 1 888 586.00 | | 1 495 289.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 27 335.00 | 40 912.00 | | 27 335.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 74 754.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 74 754.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 74 754.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 937.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 370.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 616.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 69 924.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 829.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 31 556.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 31 556.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 5 629.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 884.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 514.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 19 042.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 871.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13.00 | | | 13.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13.00 | | | 13.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13.00 | | | -13.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 579.00 | 3 506.00 | | 3 579.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 106 311.00 | 86 355.00 | | 106 311.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 86 032.00 | 66 047.00 | | 86 032.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 279.00 | 20 308.00 | | 20 279.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 580 770.00 | | 20 644.00 | 1 580 770.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 089 105.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 601 415.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 512 310.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 512 310.00 | | | 512 310.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 068 460.00 | | 20 644.00 | 1 068 460.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 348 183.00 | 20 616.00 | | 348 183.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 348 183.00 | 20 616.00 | | 348 183.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 58 919.00 | 5 629.00 | | 58 919.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 58 919.00 | 5 629.00 | | 58 919.00 |
7C TOTAL GENERAL | 58 919.00 | 5 629.00 | | 58 919.00 |
UG ‐ Financières | | 5 629.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 989.00 | 10 989.00 | | 10 989.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 070.00 | 1 070.00 | | 1 070.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 724.00 | 724.00 | | 724.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 593.00 | 5 593.00 | | 5 593.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 933 834.00 | | 933 834.00 | 933 834.00 |
UX Autres créances clients | 13 041.00 | 13 041.00 | | 13 041.00 |
VB T. V. A. | 764.00 | 764.00 | | 764.00 |
VC Groupe et associés | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VI Groupe et associés | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 756.00 | | | 12 756.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 781.00 | 6 781.00 | | 6 781.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 340.00 | 2 340.00 | | 2 340.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 950 648.00 | 16 813.00 | 933 834.00 | 950 648.00 |
VW T.V.A. | 2 172.00 | 2 172.00 | | 2 172.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 27 335.00 | 27 335.00 | | 27 335.00 |