| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 27 300.00 | | 27 300.00 | 27 300.00 |
AP Constructions | 455 710.00 | 398 913.00 | 56 796.00 | 455 710.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 300.00 | 26 183.00 | 3 116.00 | 29 300.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 509 856.00 | | 509 856.00 | 509 856.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 177 437.00 | 425 097.00 | 752 340.00 | 1 177 437.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 179.00 | | 13 179.00 | 13 179.00 |
BZ Autres créances | 2 671.00 | | 2 671.00 | 2 671.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 107 951.00 | 68 858.00 | 39 093.00 | 107 951.00 |
CF Disponibilités | 121 258.00 | | 121 258.00 | 121 258.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 730.00 | | 3 730.00 | 3 730.00 |
CJ TOTAL (II) | 248 791.00 | 68 858.00 | 179 933.00 | 248 791.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 426 228.00 | 493 955.00 | 932 273.00 | 1 426 228.00 |
CP Parts à moins d’un an | 509 856.00 | | | 509 856.00 |
CU Autres participations | 155 270.00 | | 155 270.00 | 155 270.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 84 000.00 | 84 000.00 | | 84 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 400.00 | 8 400.00 | | 8 400.00 |
DG Autres réserves | 418 254.00 | 794 239.00 | | 418 254.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 357.00 | 24 015.00 | | 2 357.00 |
DL TOTAL (I) | 513 011.00 | 910 654.00 | | 513 011.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 406 306.00 | 324 124.00 | | 406 306.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 456.00 | 1 410.00 | | 1 456.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 702.00 | 9 104.00 | | 8 702.00 |
EA Autres dettes | | 975.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 796.00 | 5 593.00 | | 2 796.00 |
EC TOTAL (IV) | 419 261.00 | 341 207.00 | | 419 261.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 932 273.00 | 1 251 862.00 | | 932 273.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 419 261.00 | 341 207.00 | | 419 261.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 69 512.00 | | 69 512.00 | 69 512.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 69 512.00 | | 69 512.00 | 69 512.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 69 512.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 965.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 628.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 403.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 37 996.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 515.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 15 144.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 144.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 11 704.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 32 182.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 43 886.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -28 741.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 773.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 130.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 130.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -130.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 416.00 | 970.00 | | 416.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 84 656.00 | 98 509.00 | | 84 656.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 82 299.00 | 74 493.00 | | 82 299.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 357.00 | 24 015.00 | | 2 357.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 466 416.00 | | 17 256.00 | 1 466 416.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 306 235.00 | 665 127.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 306 235.00 | 1 177 437.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 512 310.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 512 310.00 | | | 512 310.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 954 106.00 | | 17 256.00 | 954 106.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 406 693.00 | 18 403.00 | | 406 693.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 406 693.00 | 18 403.00 | | 406 693.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 49 008.00 | 49 008.00 | | 49 008.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 456.00 | 1 456.00 | | 1 456.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 796.00 | 2 796.00 | | 2 796.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 509 856.00 | 509 856.00 | | 509 856.00 |
UX Autres créances clients | 13 179.00 | 13 179.00 | | 13 179.00 |
VB T. V. A. | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VI Groupe et associés | 357 297.00 | 357 297.00 | | 357 297.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 410.00 | 2 410.00 | | 2 410.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 024.00 | 7 024.00 | | 7 024.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 730.00 | 3 730.00 | | 3 730.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 529 438.00 | 529 438.00 | | 529 438.00 |
VW T.V.A. | 1 677.00 | 1 677.00 | | 1 677.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 419 261.00 | 419 261.00 | | 419 261.00 |