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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 27 300.00 | | 27 300.00 | 27 300.00 |
AP Constructions | 455 710.00 | 368 434.00 | 87 275.00 | 455 710.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 300.00 | 19 357.00 | 9 942.00 | 29 300.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 787 730.00 | | 787 730.00 | 787 730.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 455 310.00 | 387 792.00 | 1 067 518.00 | 1 455 310.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 094.00 | | 13 094.00 | 13 094.00 |
BZ Autres créances | 13 708.00 | | 13 708.00 | 13 708.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 157 951.00 | 71 866.00 | 86 084.00 | 157 951.00 |
CF Disponibilités | 55 138.00 | | 55 138.00 | 55 138.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 570.00 | | 2 570.00 | 2 570.00 |
CJ TOTAL (II) | 242 462.00 | 71 866.00 | 170 595.00 | 242 462.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 697 772.00 | 459 659.00 | 1 238 113.00 | 1 697 772.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 155 270.00 | | 155 270.00 | 155 270.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 84 000.00 | 84 000.00 | | 84 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 400.00 | 8 400.00 | | 8 400.00 |
DG Autres réserves | 1 075 553.00 | 1 355 274.00 | | 1 075 553.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 685.00 | 20 279.00 | | 18 685.00 |
DL TOTAL (I) | 1 186 639.00 | 1 467 953.00 | | 1 186 639.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 395.00 | 10 994.00 | | 13 395.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 831.00 | 1 070.00 | | 22 831.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 654.00 | 9 677.00 | | 9 654.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 593.00 | 5 593.00 | | 5 593.00 |
EC TOTAL (IV) | 51 474.00 | 27 335.00 | | 51 474.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 238 113.00 | 1 495 289.00 | | 1 238 113.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 51 474.00 | 27 335.00 | | 51 474.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 74 783.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 74 783.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 74 784.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 063.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 449.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 992.00 | |
GE Autres charges | | | 314.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 46 819.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 964.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10 047.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 047.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 7 317.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 553.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 871.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 823.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 140.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 136.00 | 13.00 | | 136.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 136.00 | 13.00 | | 136.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -136.00 | -13.00 | | -136.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 319.00 | 3 579.00 | | 3 319.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 84 831.00 | 106 311.00 | | 84 831.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 66 146.00 | 86 032.00 | | 66 146.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 685.00 | 20 279.00 | | 18 685.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 601 415.00 | | | 1 601 415.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 146 104.00 | 943 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 146 104.00 | 1 455 310.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 512 310.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 512 310.00 | | | 512 310.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 089 105.00 | | | 1 089 105.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 368 799.00 | 18 992.00 | | 368 799.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 368 799.00 | 18 992.00 | | 368 799.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 64 549.00 | 7 317.00 | | 64 549.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 64 549.00 | 7 317.00 | | 64 549.00 |
UG ‐ Financières | | 7 317.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13 390.00 | 13 390.00 | | 13 390.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 831.00 | 22 831.00 | | 22 831.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 634.00 | 634.00 | | 634.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 593.00 | 5 593.00 | | 5 593.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 787 730.00 | | 787 730.00 | 787 730.00 |
UX Autres créances clients | 13 094.00 | 13 094.00 | | 13 094.00 |
VB T. V. A. | 3 748.00 | 3 748.00 | | 3 748.00 |
VC Groupe et associés | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VI Groupe et associés | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 843.00 | 6 843.00 | | 6 843.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 291.00 | 9 291.00 | | 9 291.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 570.00 | 2 570.00 | | 2 570.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 817 102.00 | 29 372.00 | 787 730.00 | 817 102.00 |
VW T.V.A. | 2 177.00 | 2 177.00 | | 2 177.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 51 474.00 | 51 474.00 | | 51 474.00 |