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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 76 224.00 | | 76 224.00 | 76 224.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 387.00 | 8 832.00 | 8 555.00 | 17 387.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 549.00 | 49 891.00 | 43 657.00 | 93 549.00 |
BF Prêts | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 188 861.00 | 58 724.00 | 130 137.00 | 188 861.00 |
BT Marchandises | 146 222.00 | | 146 222.00 | 146 222.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 378 972.00 | 22 415.00 | 356 557.00 | 378 972.00 |
BZ Autres créances | 39 235.00 | | 39 235.00 | 39 235.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 22 850.00 | | 22 850.00 | 22 850.00 |
CF Disponibilités | 202 742.00 | | 202 742.00 | 202 742.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 785.00 | | 8 785.00 | 8 785.00 |
CJ TOTAL (II) | 798 806.00 | 22 415.00 | 776 391.00 | 798 806.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 987 668.00 | 81 139.00 | 906 528.00 | 987 668.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 901.00 | | | 12 901.00 |
DG Autres réserves | 99 067.00 | | | 99 067.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 637.00 | | | 6 637.00 |
DL TOTAL (I) | 618 605.00 | | | 618 605.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 20.00 | | | 20.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 658.00 | | | 25 658.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 664.00 | | | 664.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 159 791.00 | | | 159 791.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 788.00 | | | 101 788.00 |
EC TOTAL (IV) | 287 923.00 | | | 287 923.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 906 528.00 | | | 906 528.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 273 901.00 | | | 273 901.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 166 545.00 | | | 166 545.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 188 862.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 110 937.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 89 300.00 | | | 89 300.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 020.00 | | | 1 020.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 947.00 | 17 323.00 | 3 545.00 | 44 947.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 947.00 | 17 323.00 | 3 545.00 | 44 947.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 159 792.00 | 159 792.00 | | 159 792.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 665.00 | 665.00 | | 665.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 658.00 | 11 637.00 | 14 022.00 | 25 658.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 226.00 | | | 30 226.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 819.00 | | | 26 819.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 785.00 | | | 8 785.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 428 692.00 | 426 992.00 | 1 700.00 | 428 692.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 287 923.00 | 273 902.00 | 14 022.00 | 287 923.00 |