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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 465.00 | 4 465.00 | | 4 465.00 |
AH Fonds commercial | 76 224.00 | | 76 224.00 | 76 224.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 780.00 | | 780.00 | 780.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 871.00 | 17 770.00 | 10 100.00 | 27 871.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 132 171.00 | 91 213.00 | 40 958.00 | 132 171.00 |
BF Prêts | 5 499.00 | | 5 499.00 | 5 499.00 |
BJ TOTAL (I) | 247 012.00 | 113 448.00 | 133 564.00 | 247 012.00 |
BT Marchandises | 117 001.00 | | 117 001.00 | 117 001.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 384 583.00 | 3 121.00 | 381 462.00 | 384 583.00 |
BZ Autres créances | 12 094.00 | | 12 094.00 | 12 094.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 22 850.00 | | 22 850.00 | 22 850.00 |
CF Disponibilités | 281 302.00 | | 281 302.00 | 281 302.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 763.00 | | 3 763.00 | 3 763.00 |
CJ TOTAL (II) | 821 593.00 | 3 121.00 | 818 472.00 | 821 593.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 068 606.00 | 116 569.00 | 952 036.00 | 1 068 606.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 430 000.00 | | | 430 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 963.00 | | | 19 963.00 |
DG Autres réserves | 125 898.00 | | | 125 898.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 768.00 | | | 94 768.00 |
DL TOTAL (I) | 670 630.00 | | | 670 630.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 902.00 | | | 21 902.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 799.00 | | | 1 799.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 135 551.00 | | | 135 551.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 152.00 | | | 122 152.00 |
EC TOTAL (IV) | 281 406.00 | | | 281 406.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 952 036.00 | | | 952 036.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 272 066.00 | | | 272 066.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 216 141.00 | | 40 285.00 | 216 141.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 713.00 | 5 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 413.00 | 247 013.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 81 470.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 700.00 | 160 043.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 690.00 | | 780.00 | 80 690.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 132 239.00 | | 33 505.00 | 132 239.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 213.00 | | 6 000.00 | 3 213.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 101 008.00 | 18 141.00 | 5 700.00 | 101 008.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 896.00 | 569.00 | | 3 896.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 97 112.00 | 17 572.00 | 5 700.00 | 97 112.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 135 552.00 | 135 552.00 | | 135 552.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 122 152.00 | 122 152.00 | | 122 152.00 |
UP Prêts | 5 500.00 | 4 749.00 | 751.00 | 5 500.00 |
UX Autres créances clients | 384 583.00 | 384 583.00 | | 384 583.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 903.00 | 12 563.00 | 9 340.00 | 21 903.00 |
VI Groupe et associés | 1 799.00 | 1 799.00 | | 1 799.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 850.00 | | | 20 850.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 094.00 | 12 094.00 | | 12 094.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 763.00 | 3 763.00 | | 3 763.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 405 940.00 | 405 189.00 | 751.00 | 405 940.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 281 406.00 | 272 066.00 | 9 340.00 | 281 406.00 |