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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 475.00 | 2 036.00 | 1 438.00 | 3 475.00 |
AH Fonds commercial | 76 224.00 | | 76 224.00 | 76 224.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 006.00 | 13 708.00 | 4 298.00 | 18 006.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 114 888.00 | 66 623.00 | 48 264.00 | 114 888.00 |
BF Prêts | 1 427.00 | | 1 427.00 | 1 427.00 |
BJ TOTAL (I) | 214 021.00 | 82 368.00 | 131 653.00 | 214 021.00 |
BT Marchandises | 131 526.00 | | 131 526.00 | 131 526.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 380 810.00 | 11 476.00 | 369 334.00 | 380 810.00 |
BZ Autres créances | 43 005.00 | | 43 005.00 | 43 005.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 22 850.00 | | 22 850.00 | 22 850.00 |
CF Disponibilités | 229 235.00 | | 229 235.00 | 229 235.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 077.00 | | 9 077.00 | 9 077.00 |
CJ TOTAL (II) | 816 505.00 | 11 476.00 | 805 029.00 | 816 505.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 030 526.00 | 93 844.00 | 936 682.00 | 1 030 526.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 233.00 | | | 13 233.00 |
DG Autres réserves | 80 172.00 | | | 80 172.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 595.00 | | | 60 595.00 |
DL TOTAL (I) | 654 001.00 | | | 654 001.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 227.00 | | | 29 227.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 040.00 | | | 1 040.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 140 615.00 | | | 140 615.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 796.00 | | | 111 796.00 |
EC TOTAL (IV) | 282 681.00 | | | 282 681.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 936 682.00 | | | 936 682.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 270 572.00 | | | 270 572.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 724.00 | 23 820.00 | 177.00 | 58 724.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 2 037.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 724.00 | 21 784.00 | 177.00 | 58 724.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 140 616.00 | 140 616.00 | | 140 616.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 041.00 | 1 041.00 | | 1 041.00 |
UP Prêts | 1 427.00 | | | 1 427.00 |
UX Autres créances clients | 380 811.00 | | | 380 811.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 228.00 | 17 119.00 | 12 109.00 | 29 228.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 18 817.00 | | | 18 817.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 260.00 | | | 15 260.00 |
VP Divers | 43 005.00 | | | 43 005.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 111 797.00 | 111 797.00 | | 111 797.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 078.00 | | | 9 078.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 434 321.00 | 432 894.00 | 1 427.00 | 434 321.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 282 681.00 | 270 572.00 | 12 109.00 | 282 681.00 |