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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 933.00 | 4 917.00 | 3 015.00 | 7 933.00 |
AH Fonds commercial | 76 224.00 | | 76 224.00 | 76 224.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 875.00 | 21 685.00 | 8 189.00 | 29 875.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 114 481.00 | 82 827.00 | 31 654.00 | 114 481.00 |
BD Autres titres immobilisés | 315.00 | | 315.00 | 315.00 |
BF Prêts | 11 749.00 | | 11 749.00 | 11 749.00 |
BJ TOTAL (I) | 240 579.00 | 109 430.00 | 131 149.00 | 240 579.00 |
BT Marchandises | 129 686.00 | | 129 686.00 | 129 686.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 435 790.00 | 3 269.00 | 432 521.00 | 435 790.00 |
BZ Autres créances | 4 326.00 | | 4 326.00 | 4 326.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 22 850.00 | | 22 850.00 | 22 850.00 |
CF Disponibilités | 579 133.00 | | 579 133.00 | 579 133.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 609.00 | | 3 609.00 | 3 609.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 175 395.00 | 3 269.00 | 1 172 126.00 | 1 175 395.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 415 975.00 | 112 699.00 | 1 303 275.00 | 1 415 975.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 430 000.00 | | | 430 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 703.00 | | | 24 703.00 |
DG Autres réserves | 112 841.00 | | | 112 841.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 295 333.00 | | | 295 333.00 |
DL TOTAL (I) | 862 877.00 | | | 862 877.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 601.00 | | | 22 601.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 645.00 | | | 2 645.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 173 226.00 | | | 173 226.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 241 924.00 | | | 241 924.00 |
EC TOTAL (IV) | 440 398.00 | | | 440 398.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 303 275.00 | | | 1 303 275.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 430 440.00 | | | 430 440.00 |
EJ (dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) | 260.00 | | | 260.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 247 013.00 | | 32 764.00 | 247 013.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 250.00 | 12 065.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 39 197.00 | 240 580.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 84 158.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 33 947.00 | 144 357.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 81 470.00 | | 2 689.00 | 81 470.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 160 043.00 | | 18 260.00 | 160 043.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 500.00 | | 11 815.00 | 5 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 113 449.00 | 21 817.00 | 25 835.00 | 113 449.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 465.00 | 453.00 | | 4 465.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 108 984.00 | 21 364.00 | 25 835.00 | 108 984.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 173 226.00 | 173 226.00 | | 173 226.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 241 925.00 | 241 925.00 | | 241 925.00 |
UP Prêts | 11 750.00 | 5 500.00 | 6 250.00 | 11 750.00 |
UX Autres créances clients | 435 791.00 | 435 791.00 | | 435 791.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 602.00 | 12 643.00 | 9 958.00 | 22 602.00 |
VI Groupe et associés | 2 646.00 | 2 646.00 | | 2 646.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 301.00 | | | 16 301.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 326.00 | 4 326.00 | | 4 326.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 610.00 | 3 610.00 | | 3 610.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 455 476.00 | 449 227.00 | 6 250.00 | 455 476.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 440 398.00 | 430 440.00 | 9 958.00 | 440 398.00 |