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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 465.00 | 3 895.00 | 569.00 | 4 465.00 |
AH Fonds commercial | 76 224.00 | | 76 224.00 | 76 224.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 006.00 | 17 390.00 | 616.00 | 18 006.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 114 231.00 | 79 721.00 | 34 510.00 | 114 231.00 |
BF Prêts | 3 213.00 | | 3 213.00 | 3 213.00 |
BJ TOTAL (I) | 216 141.00 | 101 007.00 | 115 133.00 | 216 141.00 |
BT Marchandises | 139 895.00 | | 139 895.00 | 139 895.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 399 271.00 | 642.00 | 398 629.00 | 399 271.00 |
BZ Autres créances | 36 792.00 | | 36 792.00 | 36 792.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 22 850.00 | | 22 850.00 | 22 850.00 |
CF Disponibilités | 270 146.00 | | 270 146.00 | 270 146.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 181.00 | | 8 181.00 | 8 181.00 |
CJ TOTAL (II) | 877 135.00 | 642.00 | 876 493.00 | 877 135.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 093 277.00 | 101 649.00 | 991 627.00 | 1 093 277.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 263.00 | | | 16 263.00 |
DG Autres réserves | 87 738.00 | | | 87 738.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 860.00 | | | 73 860.00 |
DL TOTAL (I) | 677 861.00 | | | 677 861.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 340.00 | | | 18 340.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 777.00 | | | 1 777.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 166 506.00 | | | 166 506.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 141.00 | | | 127 141.00 |
EC TOTAL (IV) | 313 765.00 | | | 313 765.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 991 627.00 | | | 991 627.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 308 130.00 | | | 308 130.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 214 021.00 | | | 214 021.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 213.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 216 141.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 465.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 132 239.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 475.00 | | | 3 475.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 132 896.00 | | | 132 896.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 427.00 | | | 1 427.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 82 368.00 | 23 293.00 | 4 654.00 | 82 368.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 037.00 | 1 859.00 | | 2 037.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 331.00 | 21 434.00 | 4 654.00 | 80 331.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 166 506.00 | 166 506.00 | | 166 506.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 777.00 | 1 777.00 | | 1 777.00 |
UP Prêts | 3 213.00 | | 3 213.00 | 3 213.00 |
UX Autres créances clients | 399 271.00 | 399 271.00 | | 399 271.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 341.00 | 12 706.00 | 5 635.00 | 18 341.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 374.00 | | | 17 374.00 |
VP Divers | 36 792.00 | 36 792.00 | | 36 792.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 127 142.00 | 127 142.00 | | 127 142.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 181.00 | 8 181.00 | | 8 181.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 447 457.00 | 444 244.00 | 3 213.00 | 447 457.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 313 766.00 | 308 131.00 | 5 635.00 | 313 766.00 |