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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 22 715.00 | | 22 715.00 | 22 715.00 |
028 Immobilisations corporelles | 122 233.00 | 93 842.00 | 28 391.00 | 122 233.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 144 948.00 | 93 842.00 | 51 106.00 | 144 948.00 |
060 Stock marchandises | 110 230.00 | 1 144.00 | 109 086.00 | 110 230.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 54 736.00 | | 54 736.00 | 54 736.00 |
072 Créances – Autres | 18 349.00 | | 18 349.00 | 18 349.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 5 090.00 | | 5 090.00 | 5 090.00 |
084 Disponibilités | 69 676.00 | | 69 676.00 | 69 676.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 577.00 | | 1 577.00 | 1 577.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 259 657.00 | 1 144.00 | 258 513.00 | 259 657.00 |
110 Total général Actif | 404 605.00 | 94 987.00 | 309 619.00 | 404 605.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 149 049.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 41 939.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 2 194.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 201 981.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 18 727.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 43 987.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 123.00 | | |
172 Autres dettes | | | 44 924.00 | |
176 Total des dettes | | | 107 638.00 | |
180 Total général Passif | | | 309 619.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 7 619.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 665 958.00 | 557 756.00 | | 665 958.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 13 567.00 | 32 771.00 | | 13 567.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 939.00 | | | 939.00 |
230 Autres produits | 31.00 | 2 286.00 | | 31.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 680 495.00 | 592 813.00 | | 680 495.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 403 442.00 | 380 635.00 | | 403 442.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -300.00 | -5 320.00 | | -300.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | 36.00 | | |
242 Autres charges externes. | 72 521.00 | 80 000.00 | | 72 521.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 569.00 | | | 1 569.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 102.00 | 3 634.00 | | 6 102.00 |
250 Rémunérations du personnel | 111 783.00 | 110 767.00 | | 111 783.00 |
252 Charges sociales | 27 795.00 | 27 357.00 | | 27 795.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 145.00 | 11 822.00 | | 10 145.00 |
256 Dotations aux provisions | 1 144.00 | | | 1 144.00 |
262 Autres charges | 1 274.00 | 836.00 | | 1 274.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 633 906.00 | 609 767.00 | | 633 906.00 |
270 Résultat d’exploitation | 46 589.00 | -16 954.00 | | 46 589.00 |
280 Produits financiers | 520.00 | 221.00 | | 520.00 |
290 Produits exceptionnels | 600.00 | 1 326.00 | | 600.00 |
294 Charges financières | 902.00 | 1 341.00 | | 902.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 938.00 | 1 558.00 | | 2 938.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 929.00 | | | 1 929.00 |
310 Bénéfice ou perte | 41 939.00 | -18 306.00 | | 41 939.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 144 948.00 | | | 144 948.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 1 144.00 | | | 1 144.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 1 144.00 | | | 1 144.00 |