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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 22 715.00 | | 22 715.00 | 22 715.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 149.00 | 5.00 | 144.00 | 149.00 |
028 Immobilisations corporelles | 117 090.00 | 96 208.00 | 20 882.00 | 117 090.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 139 954.00 | 96 213.00 | 43 741.00 | 139 954.00 |
060 Stock marchandises | 124 104.00 | | 124 104.00 | 124 104.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 44 259.00 | | 44 259.00 | 44 259.00 |
072 Créances – Autres | 12 146.00 | | 12 146.00 | 12 146.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 5 090.00 | | 5 090.00 | 5 090.00 |
084 Disponibilités | 64 151.00 | | 64 151.00 | 64 151.00 |
092 Charges constatées d’avance | 580.00 | | 580.00 | 580.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 251 830.00 | | 251 830.00 | 251 830.00 |
110 Total général Actif | 391 783.00 | 96 213.00 | 295 571.00 | 391 783.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 190 988.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -22 588.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 1 594.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 178 793.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 7 631.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 10 586.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 62 992.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 914.00 | | |
172 Autres dettes | | | 35 569.00 | |
176 Total des dettes | | | 116 778.00 | |
180 Total général Passif | | | 295 571.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 149.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 498 476.00 | 665 958.00 | | 498 476.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 26 777.00 | 13 567.00 | | 26 777.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 500.00 | 939.00 | | 1 500.00 |
230 Autres produits | 1 694.00 | 31.00 | | 1 694.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 528 447.00 | 680 495.00 | | 528 447.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 336 992.00 | 403 442.00 | | 336 992.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -13 874.00 | -300.00 | | -13 874.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 781.00 | | | 781.00 |
242 Autres charges externes. | 73 577.00 | 72 521.00 | | 73 577.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 742.00 | | | 1 742.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 459.00 | 6 102.00 | | 7 459.00 |
250 Rémunérations du personnel | 108 367.00 | 111 783.00 | | 108 367.00 |
252 Charges sociales | 29 738.00 | 27 795.00 | | 29 738.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 514.00 | 10 145.00 | | 7 514.00 |
256 Dotations aux provisions | | 1 144.00 | | |
262 Autres charges | 1 322.00 | 1 274.00 | | 1 322.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 551 876.00 | 633 906.00 | | 551 876.00 |
270 Résultat d’exploitation | -23 429.00 | 46 589.00 | | -23 429.00 |
280 Produits financiers | 849.00 | 520.00 | | 849.00 |
290 Produits exceptionnels | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
294 Charges financières | 495.00 | 902.00 | | 495.00 |
300 Charges exceptionnelles | 114.00 | 2 938.00 | | 114.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 1 929.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -22 588.00 | 41 939.00 | | -22 588.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 22 715.00 | | | 22 715.00 |
404 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 22 715.00 | | | 22 715.00 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 149.00 | | | 149.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 144 948.00 | | | 144 948.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 22 864.00 | | | 22 864.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 27 858.00 | | | 27 858.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 100 341.00 | | | 100 341.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 75 250.00 | | | 75 250.00 |
644 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 1 144.00 | | | 1 144.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 1 144.00 | | | 1 144.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |