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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 149.00 | 149.00 | | 149.00 |
028 Immobilisations corporelles | 108 048.00 | 97 974.00 | 10 074.00 | 108 048.00 |
040 Immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 108 247.00 | 98 123.00 | 10 124.00 | 108 247.00 |
060 Stock marchandises | 143 708.00 | 9 808.00 | 133 900.00 | 143 708.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 95 861.00 | | 95 861.00 | 95 861.00 |
072 Créances – Autres | 6 055.00 | | 6 055.00 | 6 055.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 20 250.00 | | 20 250.00 | 20 250.00 |
084 Disponibilités | 170 961.00 | | 170 961.00 | 170 961.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 154.00 | | 1 154.00 | 1 154.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 437 989.00 | 9 808.00 | 428 181.00 | 437 989.00 |
110 Total général Actif | 546 236.00 | 107 931.00 | 438 306.00 | 546 236.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 199 027.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 36 008.00 | |
140 Provisions réglementées | | | | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 243 836.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 50 229.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 11 779.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 62 688.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 818.00 | | |
172 Autres dettes | | | 69 775.00 | |
176 Total des dettes | | | 194 470.00 | |
180 Total général Passif | | | 438 306.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 387.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 599 071.00 | 536 881.00 | | 599 071.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 113 418.00 | 40 094.00 | | 113 418.00 |
224 Production immobilisée | | 4 410.00 | | |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
230 Autres produits | 792.00 | 97.00 | | 792.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 714 781.00 | 581 482.00 | | 714 781.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 413 537.00 | 362 645.00 | | 413 537.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 439.00 | -23 369.00 | | 1 439.00 |
242 Autres charges externes. | 110 768.00 | 84 876.00 | | 110 768.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 487.00 | | | 2 487.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 563.00 | 6 621.00 | | 3 563.00 |
250 Rémunérations du personnel | 104 817.00 | 116 626.00 | | 104 817.00 |
252 Charges sociales | 24 913.00 | 29 320.00 | | 24 913.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 992.00 | 8 206.00 | | 5 992.00 |
256 Dotations aux provisions | 9 808.00 | | | 9 808.00 |
262 Autres charges | 1 569.00 | 23.00 | | 1 569.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 676 405.00 | 584 948.00 | | 676 405.00 |
270 Résultat d’exploitation | 38 376.00 | -3 466.00 | | 38 376.00 |
280 Produits financiers | 3 830.00 | 2 095.00 | | 3 830.00 |
290 Produits exceptionnels | 394.00 | 1 941.00 | | 394.00 |
294 Charges financières | 229.00 | | | 229.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 6 362.00 | | | 6 362.00 |
310 Bénéfice ou perte | 36 008.00 | 570.00 | | 36 008.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 387.00 | | | 1 387.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 106 860.00 | | | 106 860.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 387.00 | | | 1 387.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 9 808.00 | | | 9 808.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 9 808.00 | | | 9 808.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |